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出版者:人民郵電齣版社

作者:劉君勝

出品人:

頁數:316

译者:

出版時間:1999-10-1

價格:30.00

裝幀:平裝(無盤)

isbn號碼:9787115079701

叢書系列:

圖書標籤:

• Excel
• Excel 2000
• 辦公軟件
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• 問題解答
• 電子錶格
• 數據處理
• 實用指南
• 軟件應用

《金融市場學：理論與實踐》 ——洞悉全球資本脈絡，駕馭財富增長新趨勢 圖書概述 本書是一部全麵而深入探討現代金融市場運作機製、理論基礎與前沿實踐的專業著作。在全球化和信息技術飛速發展的今天，金融市場已成為驅動經濟增長的核心引擎，其復雜性、動態性與係統性對所有市場參與者、政策製定者乃至普通投資者都提齣瞭更高的認知要求。本書旨在構建一個清晰、嚴謹且貼閤實際的知識體係，幫助讀者從宏觀視野理解金融市場的結構與功能，進而掌握微觀層麵的分析工具與交易策略。 全書內容涵蓋瞭金融市場的基本要素、核心理論、主要參與者、監管框架以及當前麵臨的挑戰與未來發展方嚮，力求在理論深度與應用廣度之間找到最佳平衡點。我們摒棄瞭晦澀難懂的純粹數學推導，轉而強調概念的直觀理解和模型的實際應用，確保讀者能夠將所學知識有效地應用於解決實際的金融問題。 第一部分：金融市場基礎與框架 本部分為全書的理論基石，詳細介紹瞭金融市場的概念、分類及其在現代經濟體係中的核心職能。 第一章：金融市場的角色與結構 本章首先界定瞭金融市場的定義，闡述瞭其作為資源跨期配置與風險分散的樞紐作用。我們將市場劃分為貨幣市場、資本市場（包括一級市場和二級市場）、外匯市場和衍生品市場，並逐一剖析它們各自的功能、交易工具和參與主體。重點分析瞭金融市場效率（弱式、半強式、強式有效性）的理論模型及其在不同市場環境下的適用性討論，為後續的資産定價和投資決策奠定理論基礎。 第二章：金融工具與資産的特徵 深入解析各類金融資産的內在屬性。從傳統的債務工具（如短期國庫券、公司債券）到權益工具（普通股、優先股），再到結構復雜的金融衍生工具（期貨、期權、互換）。每種工具的風險收益特徵、久期、流動性以及在投資組閤中的作用都進行瞭詳盡的對比分析。特彆關注瞭資産的信用風險與利率風險的計量方法及其對市場價格的影響。 第二章：金融中介機構及其功能 探討商業銀行、投資銀行、保險公司、共同基金和對衝基金等主要金融中介機構的運營模式、盈利機製及其在金融體係中的中介作用。詳細分析瞭信息不對稱（逆嚮選擇與道德風險）如何影響中介機構的效率，並介紹瞭金融監管如何試圖緩解這些市場失靈現象。 第二部分：資産定價與投資組閤管理 本部分是本書的核心，側重於量化分析和投資決策方法論。 第三章：風險度量與資本資産定價模型（CAPM） 係統介紹衡量金融風險的關鍵指標，包括標準差、VaR（風險價值）和ES（期望虧損）。隨後，重點闡述現代投資組閤理論（MPT）的基礎，包括有效前沿的構建原理。對經典的資本資産定價模型（CAPM）進行深入剖析，探討其假設、模型構建及其在實際應用中遇到的局限性，並引入套利定價理論（APT）作為重要的補充和發展。 第四章：固定收益證券的分析與定價 固定收益市場是全球金融體量的主要組成部分。本章詳細講解瞭債券的定價原理，包括到期收益率（YTM）、久期（Duration）和凸性（Convexity）在衡量利率風險中的應用。討論瞭收益率麯綫的結構、期限結構理論（如純預期理論、市場分割理論），並分析瞭信用評級、信用利差的形成機製及其在評估公司債風險時的重要性。 第五章：權益證券的估值方法 係統介紹主流的股票估值模型。從基於貼現的現金流模型（如DDM、FCFF/FCFE）齣發，強調現金流預測的敏感性分析。隨後，詳細講解相對估值法，包括市盈率（P/E）、市淨率（P/B）、企業價值/息稅摺舊攤銷前利潤（EV/EBITDA）等倍數的選擇與校準。此外，引入瞭期權定價理論中的布萊剋-斯科爾斯-默頓（BSM）模型及其在評估可轉換證券和嵌入式期權時的應用。 第六章：投資組閤構建與績效評估 聚焦於如何將理論模型轉化為可操作的投資策略。講解如何根據投資者的風險偏好和投資目標構建最優資産配置。深入探討不同投資風格（價值投資、成長投資、指數化投資）的優劣。最後，係統介紹績效歸因分析，如Jensen's Alpha、Treynor Ratio和Sharpe Ratio，幫助投資者客觀評估基金經理或自身投資決策的超額收益來源與風險調整後錶現。 第三部分：金融市場前沿與挑戰 本部分關注市場的新發展、監管的演變以及科技帶來的顛覆性影響。 第七章：金融衍生品市場與風險管理 詳細解析期貨、期權和互換閤約的閤約機製、保證金製度與對衝策略。重點探討瞭金融機構如何利用衍生工具管理利率風險、匯率風險和商品價格風險。引入瞭遠期利率協議（FRA）和利率互換在利率風險管理中的經典應用案例，並討論瞭場外衍生品市場的監管趨勢。 第八章：外匯市場與國際金融 剖析國際金融市場的運作，包括即期、遠期和貨幣互換交易。闡述決定匯率的各種理論模型，如購買力平價（PPP）和利率平價（IRP）。分析瞭國際收支平衡錶在宏觀經濟分析中的作用，以及央行乾預對匯率波動的影響。 第九章：金融科技（FinTech）與市場未來 探討區塊鏈技術、人工智能（AI）和大數據在金融服務中的變革潛力。分析智能投顧、算法交易（高頻交易）對市場微觀結構的影響。討論瞭去中心化金融（DeFi）對傳統金融中介體係可能構成的挑戰與機遇，並展望瞭數字化轉型背景下金融監管的未來方嚮。 第十章：金融監管與市場穩定 係統梳理巴塞爾協議（I、II、III）對商業銀行資本充足率的要求，及其對全球信貸擴張和係統性風險的影響。討論金融危機（如2008年次貸危機）暴露齣的監管漏洞，以及近年來加強係統重要性金融機構（SIFI）監管的努力。強調審慎監管在維護金融穩定中的關鍵作用。 本書特色 1. 理論與實踐緊密結閤： 每章均配有“案例分析”，選取全球知名企業的融資決策、重大投資事件或市場危機，用書中所學的模型進行逆嚮分析，加深理解。 2. 量化工具的實用性： 提供瞭大量基於標準電子錶格軟件的“建模指南”，指導讀者親手操作，完成資産定價、組閤優化和風險測算。 3. 前瞻性視野： 密切追蹤金融市場最新的監管動態和技術革新，確保內容的時效性和指導意義。 4. 結構清晰，邏輯嚴密： 從最基礎的市場結構過渡到復雜的資産定價模型，再到宏觀監管環境，層層遞進，適閤金融專業學生、金融從業人員以及所有關注資本市場發展的專業人士作為核心參考用書。 本書旨在培養讀者獨立分析金融問題的能力，使其不再僅僅是金融市場的旁觀者，而能成為一名具有深刻洞察力的決策者。

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說實話，我買過不少號稱“實用”的軟件書籍，結果大多是照本宣科，把微軟官方的幫助文檔換瞭個封麵就拿齣來賣，讀起來乾巴巴的，找不到任何“人情味”。但這本書不一樣，它透著一股子老道的經驗和對用戶痛點的深刻理解。它不是那種追求大而全的百科全書，而是精準打擊那些我們日常工作中最常遇到的、最令人抓狂的實際問題。比如，處理跨部門共享的錶格時，經常遇到格式不統一的問題，讓人頭疼欲裂。這本書裏專門有一章詳細講解瞭如何利用“選擇性粘貼”的各種隱藏功能，來確保數據的格式和數值的完整性，裏麵甚至提到瞭一個快捷鍵組閤，我以前從未見過，試瞭一下，簡直是神器！作者的語言風格非常接地氣，他沒有用太多生僻的專業術語去嚇唬讀者，而是用一種“我懂你為難”的態度來引導。我印象最深的是關於宏錄製的那一部分，之前我總覺得宏是程序員纔能玩的高深技術，但這本書通過一個“自動生成周報摘要”的實例，把宏的錄製過程分解成瞭幾個簡單的步驟，讓我這個對編程一竅不通的人也能輕鬆上手。這種循序漸進、注重實戰的編排方式，極大地增強瞭讀者的信心，讓我覺得Excel不再是一個高高在上的工具，而是可以被我完全掌握的利器。

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閱讀體驗是衡量一本技術書籍是否優秀的重要標準，而這本書在這一點上做得非常齣色，可以說是兼顧瞭技術深度和閱讀舒適度。裝幀質量摸上去很紮實，紙張的選擇也很考究，長時間閱讀下來眼睛不容易疲勞，這在麵對密密麻麻的數字和公式時尤為重要。更讓我驚喜的是，它對一些高級功能，比如數據模型的構建和Power Query的基礎概念，也進行瞭非常淺顯易懂的介紹。我知道Power Query是未來的趨勢，但市麵上很多書籍要麼講得過於晦澀，要麼乾脆跳過。這本書卻像是體貼的嚮導，在介紹完傳統的數據清洗方法後，溫柔地引入瞭Power Query的強大之處，並給齣瞭一個簡單的“連接外部數據源”的實例，讓我感受到瞭效率飛躍的可能性，但又不會因為內容太超前而産生畏懼感。這種“打好基礎，展望未來”的教學梯度，非常符閤現代職場人對持續學習的要求。它不是一錘子買賣，而是為你打開瞭後續深入學習的大門，讓人在掌握瞭現有技能的同時，對未來的數據處理方嚮有瞭更清晰的認識。

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這本書簡直是為我這種Excel“半吊子”量身定做的救星！我一直對電子錶格這塊心存敬畏，特彆是那些復雜的函數和數據透視錶，總感覺自己像個拿著放大鏡研究古文字的考古學傢，看得懂每個字，卻摸不著頭腦。拿到這本書的時候，原本還抱著試試看的心態，沒想到它居然能把那些晦澀難懂的概念講得像鄰傢大媽嘮傢常一樣清晰明瞭。比如說，我一直搞不懂VLOOKUP和HLOOKUP的區彆，書裏不是簡單地給齣公式，而是用一個生動的“找人記事本”的比喻，瞬間就明白瞭其中的邏輯差異。更彆提排版瞭，字體大小適中，關鍵部分的截圖清晰度高得驚人，不像有些技術書籍，截圖灰濛濛的，看著費勁。它幾乎涵蓋瞭我工作中最常遇到的那些“攔路虎”問題，比如如何快速閤並不同工作簿的數據，或者如何設置條件格式讓重要信息自動高亮。讀完前幾章，我立刻嘗試著把手頭一個季度報錶的數據整理瞭一下，效率直接提升瞭至少三成，那種成就感，簡直比中彩票還令人興奮。這本書的優勢在於，它不隻是教你怎麼輸入命令，更重要的是教你“為什麼”要這麼做，這種底層邏輯的梳理，纔是真正能讓人從“使用者”蛻變成“掌控者”的關鍵。我強烈推薦給所有還在Excel泥潭裏掙紮的朋友們，它絕對是能幫你實現數據自由的“渡船”。

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這本書的深度和廣度拿捏得恰到好處，絕對不是那種浮於錶麵的“入門指南”。對於我們這些已經使用Excel有一段時間，但總感覺自己停留在初級階段的用戶來說，它提供瞭一個非常棒的“進階跳闆”。我尤其欣賞它對數據分析思維的培養。很多時候，我們隻是被動地輸入數據，然後讓軟件得齣結果，但這本書引導我們去思考：“我想要通過這些數據發現什麼？” 比如，在講解數據透視錶的高級篩選和計算字段時，作者沒有僅僅羅列菜單選項，而是結閤瞭市場銷售額的波動分析案例，教我們如何通過不同的字段組閤，快速定位到哪個産品綫在哪個區域的錶現低於預期。這種“結果導嚮”的教學方式，讓學習過程變得極具目的性。而且，書中對於一些常見的數據錯誤處理也講解得極為透徹，比如#N/A、#DIV/0! 等錯誤代碼的深層原因和快速修復方案，都有明確的圖示說明。這對於處理混亂的曆史數據簡直是雪中送炭。總而言之，它不僅僅是一本操作手冊，更像是一位資深數據分析師在你身邊，手把手幫你梳理思路，提升你使用工具的“智商”。

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我必須得提一下這本書的結構設計，這簡直是為“忙碌的職場人士”量身定做的“快速檢索係統”。我最討厭的是那種章節劃分混亂，找不到重點的書，每次遇到問題都得從頭翻到尾。這本書的目錄設計得非常清晰，按照功能模塊劃分得井井有條，更重要的是，它的“問題與解答”闆塊簡直是神來之筆。它不是按照書本的邏輯順序來編排，而是直接列舉瞭用戶最可能遇到的實際操作難題，比如“如何給特定單元格設置下拉列錶，且列錶內容隨著另一個單元格的選擇而變化？” 這樣的具體問題直接對應到具體的解決方案和頁碼，使得查找效率極高。我曾經在一次緊急報告中，需要快速生成一個復雜的圖錶，但忘記瞭某個關鍵步驟，就是通過快速翻閱這本書中關於“圖錶美化與定製”的那一小節，迅速找到瞭缺失的選項設置，成功避免瞭延誤。此外，書中對於一些企業級應用場景的描述也非常到位，比如如何規範化錄入模闆以保證全公司數據口徑一緻性，這些都是純粹的工具書很少會涉及到的管理學層麵的應用。

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