金融学基础考试大纲 2003年金融学硕士研究

出版者:上海财经大学出版社

作者:王联合

页数:156

出版时间:2002-7-1

价格:10.00

装帧:平装(无盘)

isbn号码:9787810497749

具体描述

本书分为：联考简介，考试大纲编写与使用说明，经济学原理，货币银行学，国际金融学，2003年考试试卷结构、样卷及2002年考试试卷等部分。

用户评价

初次翻阅时，我被它井然有序的目录结构所震撼。它不是简单地罗列知识点，而更像是一张精密构建的知识地图。章节的划分逻辑严密，从最基础的货币银行学原理，到宏观经济政策的传导机制，再到公司金融中的估值与资本结构，每一个板块的衔接都体现了编纂者对金融学体系深刻的理解。更妙的是，它在每个主要章节的开头，都提供了一个简短的“本章核心脉络”概述，这极大地帮助我快速定位该部分在整个金融知识体系中的位置，避免了陷入细节的泥潭而忘记全局。例如，在介绍有效市场假说时，它不仅详细列出了弱式、半强式和强式效率的定义和实证检验方法，还巧妙地通过一个小小的流程图，将理论的提出、模型的演变以及市场中的实际应用串联起来，使得原本抽象的概念变得具象化，阅读体验远超一般的教材或习题集。

这本书的装帧设计非常朴实，封面采用了一种略带磨砂质感的米白色纸张，标题“金融学基础考试大纲”的字体选用的是一种略显厚重的宋体，散发出一种严肃且传统的学术气息。我记得拿到它的时候，正是备考压力最大的那段时间，书本的重量适中，拿在手里有一种沉甸甸的充实感，这恰恰符合我对一本权威考试用书的期待。内页纸张的颜色偏向于护眼的米黄，印刷的清晰度毋庸置疑，即便是细小的脚注和公式符号也能看得一清二楚，长时间阅读下来眼睛的疲劳感也相对减轻了不少。侧边裁切得干净利落，没有出现毛边现象，可见装订工艺的用心。虽然这本书的外观设计上没有采用当下流行的亮丽色彩或前卫的排版，但这种低调、务实的风格，反而让我感觉它更专注于内容本身，传递出一种“内容为王”的信号，非常符合金融学这样严谨学科的调性。尤其是封底，除了必要的出版信息外，没有任何多余的装饰，简洁到极致，这让我对翻开扉页后的内容充满了敬畏和期待。

从整体的阅读反馈来看，这本书给我带来了一种扎实的“安全感”。它不是那种追求新潮理论或者罗列大量最新热点概念的读物，它更像是金融学这座宏伟大厦的坚实地基和核心梁柱的施工图纸。它聚焦于那些经过时间检验、无论考试内容如何变动都不会轻易被淘汰的核心理论框架。阅读过程中，我清晰地感受到了一种知识体系的“内化”过程，仿佛那些原本零散的金融概念都开始自动归类、相互印证。我不再是孤立地记忆“货币乘数”或“久期缺口”，而是能将它们置于宏观调控和风险管理的大背景下进行思考。这本大纲的价值，在于它成功地将一个庞大且复杂的学科，梳理成了一套清晰、可操作、且具有极强应试导向的知识框架，极大地优化了我的复习效率和应试信心。

这本书在细节处理上的严谨性，让我感受到了它作为“考试大纲”的专业水准。在涉及计量经济学在金融中的应用时，对于一些关键检验（如ADF检验、协整检验等）的参数设置和结果判读，书中提供了非常细致的指导。它不像有些资料那样只是泛泛提及“进行检验”，而是明确指出了在何种情况下应该选择哪种临界值表，以及当P值落在特定区间时，我们应该如何用规范的学术语言进行结论性描述。这对于准备应试的学生来说至关重要，因为金融学的考试往往不仅考察你是否“知道”某个知识点，更考察你是否能“规范地”表达和应用它。这种对规范性的强调，在诸如资本资产定价模型（CAPM）与套利定价理论（APT）的对比部分体现得淋漓尽致，对两者在多因素、实证检验等方面的差异进行了外科手术般的精确剖析。

书中对核心概念的阐述方式，尤其值得称赞。它没有采用那种填鸭式的、生硬的定义堆砌，而是采用了一种“背景引入—核心定义—数学模型/公式推导—实际案例解析”的递进式结构。对于像期权定价中的布莱克-斯科尔斯模型这类复杂内容，它并没有直接抛出复杂的偏微分方程，而是先用一个清晰的金融场景来铺垫无套利定价的原理，然后再逐步引入随机微积分的概念，使得我们这些初学者能够顺着逻辑链条一步步跟上，而不是在第一步就被公式吓退。我特别喜欢它在解释“风险中性定价”时所使用的比喻，那个关于“虚拟的、对未来不确定性完全无感的评估者”的描述，瞬间点亮了我对这个抽象概念的理解。这种讲解方式，充分体现了编者对于如何有效传授复杂金融知识的教学智慧。