基本分析在台灣股市應用的訣竅 pdf epub mobi txt 电子书下载 2026

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出版者:財訊

作者:杜金龍

出品人:

页数:0

译者:

出版时间:20020801

价格:NT$ 520

装帧:

isbn号码:9789578390706

丛书系列:

图书标签:

基本分析
台灣股市
投資技巧
股市應用
選股
財務分析
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投資策略
股市研究

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具体描述

所謂的基本分析，就是透過總體經濟分析、產業分析及公司分析這三個層面，去評價股票的內在價值，再由股市參與者的買賣動態與政府措施等影響因素，去了解股票動態，最終目的當然還是在挑選一支值得投資的股票。話雖如此，一般投資人進行實際分析時，因涉及範圍甚廣，可謂困難重重。有鑑於此，作者投入五年時間，詳盡蒐集台灣過去40年有關基本分析的各項資訊，包括經濟指標、景氣動向、營業收入與盈餘、法人進出動態、信用交易、稅率機制、選舉行情等，進行通盤性的實證分析，供投資人學習參考，並建立起一套觀察大盤環境變化的方法。若能進一步搭配使用研判進場時機的技術分析方式，勝算將會更大。

好的，根据您的要求，以下是为您构思的一份关于“基本分析在台灣股市應用的訣竅”这本书的图书简介。这份简介旨在详细介绍该书将涵盖的内容，但不会提及原书名，也不会包含任何表明其为AI生成的痕迹。 --- 洞悉台股脈動：掌握價值投資的核心策略與實戰技巧在瞬息萬變的台灣股市中，專業投資人與一般散戶之間的區別，往往在於能否有效篩選出具有長期成長潛力的標的。本書旨在為所有渴望在台股市場中穩健獲利的讀者，提供一套系統化、可操作的價值分析框架。這不僅是一本理論書籍，更是一份深入淺出的實戰指南，引導讀者從根本上理解企業的健康狀況與市場定位。第一部：奠定基礎——理解台灣股市的獨特生態台灣資本市場擁有其鮮明的特色，從產業結構到監管環境，都與國際市場有所區別。要成功應用價值投資理念，首先必須精準掌握這些本土脈絡。第一章：台灣經濟的宏觀圖景與股市關聯深入剖析台灣的經濟驅動因素，包括半導體產業鏈的全球地位、傳統製造業的轉型趨勢，以及新興科技（如AI、綠能）對股市的潛在影響。本章會探討如何將總體經濟數據（如GDP增長、利率政策、兩岸經貿關係）轉化為對特定行業板塊的判斷依據。我們將聚焦於如何識別受外部環境變化影響最深淺的類股。第二章：台股的結構性特徵與交易文化解析台灣上市櫃公司的多樣性，從市值龐大的權值股到高度活耀的中小型股。探討台灣特有的除權息制度對股價的影響，以及市場情緒波動（如軋空行情、題材炒作）背後的心理學機制。讀者將學會如何在充滿噪音的市場訊息中，分辨出哪些是短期波動，哪些是反映基本面變化的長期訊號。第三章：會計語言的解碼——報表閱讀的入門價值分析的起點是財務報表。本章將以台灣證券交易所要求的格式為基礎，系統性地講解資產負債表、損益表與現金流量表的核心邏輯。重點在於如何快速辨識報表中的「警訊」（如隱藏負債、異常的存貨積壓）和「亮點」（如持續增長的營業現金流、合理的資本支出）。第二部：深度挖掘——企業的內在價值評估真正的價值投資，是著眼於企業本身的長期獲利能力與競爭優勢。本部分將提供一套層層遞進的分析工具，幫助讀者從海量資訊中，精準鎖定真正的「護城河」。第四章：獲利能力的實質檢驗——毛利率、營業利益率與淨利率的深度剖析單純看每股盈餘（EPS）已遠遠不夠。本章著重於分析各項利潤率的趨勢與同業比較。我們將探討不同產業（如電子業與傳產）的合理利潤區間，以及如何區分「一次性獲利」與「可持續性獲利」。特別強調營業現金流與淨利潤的勾稽關係，確保盈利的質量。第五章：資產效率與資本結構的健康度評估企業如何有效運用其資產？本章介紹多項效率指標，如總資產周轉率、應收帳款週轉天數。同時，深入分析資本結構的穩健性，包括負債比率、利息保障倍數，以及如何解讀融資餘額與股權結構的變化，以判斷管理層的財務穩健度與經營策略。第六章：競爭優勢的識別——護城河的實務應用這是價值分析的精髓所在。本章指導讀者如何系統性地評估一家公司的「護城河」，包括品牌價值、轉換成本、網路效應、規模經濟以及專利與技術壁圖。針對台灣特有的代工與供應鏈模式，我們將詳細分析技術領先地位的維持難度與轉換成本的真實成本。第三部：估值藝術——為企業找到合理的價格區間擁有優質的企業，還需懂得用合理的價格買入。本部分將聚焦於在台灣市場最實用、最貼近實務的估值方法。第七章：相對估值法的靈活運用——本益比、股價淨值比與企業價值倍數相對估值法在台股應用廣泛，但必須掌握其局限性。本章會細緻分析不同估值指標（P/E, P/B, EV/EBITDA）在不同生命週期企業（成長期、成熟期、衰退期）的適用性。重點在於建立「同業比較組」，並利用歷史區間判斷當前估值是昂貴、合理還是便宜。第八章：現金流折現法（DCF）在台股的在地化調整儘管DCF模型在台灣應用相對複雜，但它提供了最貼近內在價值的評估。本章將簡化DCF的複雜性，專注於如何準確預測未來自由現金流，並針對台灣的風險因子，合理設定折現率（WACC），特別是考量匯率波動與政治風險對貼現的影響。第九章：成長性溢價的拿捏——如何為高成長企業定價許多台股標的具備高速增長潛力，但價格往往反映了過高的預期。本章將介紹PEG比率的深度應用，並探討如何通過敏感性分析，來衡量市場預期增長速度與實際達成之間的差距，避免為未來的「預期」支付過高的溢價。第四部：實戰整合——從選股到決策的完整流程理論必須轉化為實際的投資決策。本章節將所有分析工具整合進一個連貫、可執行的流程中。第十章：台灣產業週期的判讀與輪動策略市場投資往往存在產業輪動現象。本章將教授讀者如何利用景氣循環指標、庫存數據和終端需求預測，準確判斷當前處於景氣的哪個階段，從而提前佈局即將起飛的產業板塊，並適時避開高風險的泡沫板塊。第十一章：管理層質化評估與公司治理的關鍵指標優秀的執行者是價值實現的保障。本章將指導讀者如何審視管理層的過往記錄、薪酬結構與股權結構的穩定性。特別關注台灣上市公司中常見的關係人交易、股權集中度，以及董事會的獨立性，以確保股東利益優先。第十二章：建立你的台股價值投資檢查清單與決策模型彙整前述所有分析工具，本書提供一套完整的「台灣股市價值篩選清單」。讀者可以透過這份清單，將定性分析（護城河、管理層）與定量分析（財務健康度、估值區間）系統性地結合起來，形成一套堅實的買入/賣出決策標準，從容應對市場的短期喧囂。 --- 這本書將幫助投資者超越短線投機的迷思，建立基於紮實研究和理性判斷的投資哲學，最終在台灣複雜多變的股市中，找到屬於自己的、穩健增長的價值所在。

作者简介

杜金龍

民國45年11月26日生，台灣省台南市人

【學歷】

成功大學交管系

交通大學管理科學研究所畢業

【經歷】

永豐餘造紙公司投資事業部、經營管理組

證券投資分析人員考試及格(77年)

期貨人員考試及格(82年)

榮獲金彝獎證券及期貨傑出人才(87年)

現任大華證券公司自營部副總經理

【著作】

《基本分析在台灣股市應用的訣竅》

《價值分析在台灣股市個股應用的訣竅》

《技術指標在台灣股市應用的訣竅》

目录信息

读后感

评分☆☆☆☆☆

用户评价

评分☆☆☆☆☆

我购买这本书的初衷，是希望它能成为我投资决策流程中的“校验器”。很多时候，我们凭直觉或经验做出的判断，事后复盘发现漏洞百出，但又难以准确指出问题所在。我期待这本书能提供一套强大的、可自我反思的评估标准。比如，它是否提供了一套“红旗警示系统”，用于识别那些看似美好实则暗藏风险的投资机会？或者，它是否探讨了在市场极端恐慌或过度兴奋时，如何运用反向思维进行操作的心理准备和技术支撑？如果这本书能帮我系统性地消除投资过程中的主观偏见，并提供一套坚实的纪律框架来约束我的行为，那么它就不单单是一本关于“诀窍”的书，而是一部帮助我实现长期稳定盈利的“心法”宝典了。

评分☆☆☆☆☆

我特地去查了作者的背景资料，发现他/她在这个领域确实有着深厚的积累和独到的见解。这让我对这本书的内容质量有了更高的期许。我尤其关注那些关于“细节决定成败”的部分，很多时候，我们学习了宏观理论，却在执行层面因为忽略了某个细微的K线形态差异、某个成交量的异常放大，而错失良机或遭受损失。我希望这本书能够像一位经验丰富的老前辈在耳边细语，告诉我那些在书本上找不到的“潜规则”和“实操中的注意事项”。例如，在某个特定时间窗口，某个板块资金流动的微妙变化，或者在财报公布前后，市场预期的修正速度是如何影响股价的短期走势。如果能有相关的图表注解，用箭头清晰地标示出作者是如何解读这些信号的，那么这本书的实用价值将大大提升。

评分☆☆☆☆☆

这本书的封面设计着实吸引人，那种深沉的蓝色调搭配着醒目的金色字体，立刻给人一种专业且权威的感觉。我是在书店里偶然翻到的，光是目录的编排就让我感到一丝惊喜，它似乎不是那种老生常谈的理论堆砌，而是更侧重于实战操作和具体情境的分析。尤其是关于市场情绪波动和非理性交易行为的那一章节标题，让我对作者如何将心理学融入技术分析产生了浓厚的兴趣。我希望能从中找到一些超越传统教科书范式的解读角度，尤其是在当前这个信息爆炸、市场瞬息万变的时代，如何保持清醒的头脑进行判断，是每个投资者都面临的挑战。如果书中能深入剖析几个真实的、具有代表性的台湾股市案例，并用书中的理论进行回溯验证，那就太棒了。我期待它能提供一套系统化的、可复制的分析框架，而不是零散的技巧集合。

评分☆☆☆☆☆

坦白说，市面上关于股市分析的书籍汗牛充栋，大多数读起来都像是在嚼冷饭，无非是均线交叉、MACD金叉死叉那一套。我之所以对这本书抱有期待，是因为我隐约感觉到它可能触及了更深层次的价值发现机制，尤其是在台湾这个相对成熟但又充满本土特色的市场环境下。我更希望看到作者如何构建一个多维度的评估体系，不仅仅局限于单一技术指标的简单叠加。比如，如何有效整合宏观经济数据、产业政策导向以及特定公司的治理结构，并将这些因素量化或纳入定性分析框架中，最终形成一个清晰的买入或卖出决策流程。如果这本书能帮助我构建起一个更具韧性和适应性的分析工具箱，而不是死板地套用公式，那它就值回票价了。

评分☆☆☆☆☆

从阅读体验的角度来看，我非常看重逻辑的严密性和论证的清晰度。一本好的投资书籍，应该像侦探小说一样，步步为营，让人心悦诚服地跟随作者的思路走到最终结论。我希望这本书的行文风格是那种既不失学术的严谨性，又不至于晦涩难懂，能够让一个有一定基础的投资者轻松消化吸收。特别是对于那些复杂的金融衍生品或市场微观结构相关的分析，如果能用清晰的比喻或类比来阐释，会是极大的加分项。我特别好奇作者是如何处理“信息不对称”这个核心问题的，在信息基本透明化的今天，如何在更细微的信息处理速度和深度上建立优势，这一点是传统分析难以涵盖的。

评分☆☆☆☆☆