优化金融学

出版者:科学出版社

作者:徐成贤等编

页数:0

出版时间:2003-7

价格:26.0

装帧:平装

isbn号码:9787030080776

具体描述

本书对与金融工程有关的金融模型和金融计算作了比较系统的介绍。全书共分七章，第一章就金融模型与金融计算与金融工程的关系作了简要的介绍；第二章介绍金融工程技术领域中常常用到的基本预测和预报技术；第三章介绍基本的金融计算；第四章讨论分析了以分散投资减少非系统风险的投资组合模型；第五章讨论期权定价模型；第六章介绍了风险度量的新标准；第七章讨论了用于规避风险的用期货进行套期保值的各类套期保值模型。

目录信息

前言
第一章 引论
1.1 金融模型与金融工程
1.2 金融模型的基本特征
1.3 金融模型的用途
1.4 关于金融建模
1.5 一个金融建模的例子
第二章 基本的预测技术和模型
2.1 预测预报的若干基本概念
2.2 长期趋势时间序列模型
2.3&
· · · · · · (收起)

用户评价

不得不说，这本书的语言风格非常吸引人。不像有些学术著作那样生硬晦涩，作者的文字既有严谨的学术性，又不失流畅的表达。他能够用简洁明了的语言解释复杂的概念，并且在恰当的地方加入一些引人深思的观点，让我在阅读的过程中，不仅仅是吸收知识，更能激发自己的思考。

令我印象深刻的是，作者在论述过程中，经常会引用一些经典的学术研究成果，并且对这些研究的背景、方法和结论进行了简要的介绍。这不仅增加了本书的学术可信度，也为我进一步深入研究提供了宝贵的线索。

总而言之，这是一本非常适合那些希望系统学习金融学，并且对理论深度和实践应用都有较高要求的读者。作者在内容编排、语言表达、案例选择等各个方面都展现出了极高的专业水准和匠心独运。

我特别喜欢作者在引入概念时使用的比喻，非常贴切且生动，让我这个初学者也能迅速抓住核心。比如，在讲解某个复杂模型时，他用了一个日常生活中大家都很熟悉的场景来类比，瞬间就把抽象的理论变得鲜活起来。这种“化繁为简”的能力，真的是我非常欣赏的。读的时候，感觉不像是在啃一本枯燥的教科书，而更像是在和一个经验丰富的智者进行一场深入的对话，他循循善诱，引导我一步步去理解那些看似高深莫测的原理。

这本书的阅读体验非常舒适，即使是长时间阅读，也不会感到疲惫。这一点对于需要花费大量时间来学习和理解知识的我来说，是至关重要的。我甚至会主动延长阅读时间，因为我发现自己越来越沉浸其中，不愿意停下来。

我发现这本书在理论的深度和广度上都做得相当不错。它既涵盖了金融学领域的基础理论，又对一些前沿的、具有发展潜力的概念进行了探讨。让我能够在一个整体框架下，对金融学有一个更全面、更系统的认知。

让我惊喜的是，这本书的内容并非一成不变，而是随着金融市场的不断发展，作者似乎也在不断地更新和完善。这一点从一些时效性较强的案例分析中可见一斑。这让我想，如果我带着这本书在未来的几年里继续学习，仍然能够从中受益。

刚翻了几页，就被这本书的排版吸引了，一种沉静而又不失力量的设计感。封面色彩的搭配，字体的大小和间距，都透露着一股对细节的极致追求。我一直觉得，一本好书，从拿到手的那一刻起，就应该给人一种“值得”的体验，这本书显然做到了。书页纸张的触感也恰到好处，不会太滑，也不会太粗糙，阅读的时候手指轻轻划过，有种温润的满足感。

我尤其赞赏作者在理论阐述后，所附带的案例分析。这些案例不仅仅是简单的摘录，而是经过作者深入剖析，点明了理论在实践中的应用方式和意义。有的案例甚至还展示了理论在不同情境下的局限性，这让我觉得作者的态度非常严谨和客观，不回避问题，而是积极探讨如何克服。

这本书的逻辑线索非常清晰，每一章都承接得恰到好处，仿佛一条精心铺就的道路，引领读者从浅入深，层层递进。我曾尝试阅读过一些同类的书籍，但往往因为逻辑跳跃或者缺乏系统性而感到困惑，不得不反复翻阅。但在这本书里，我几乎没有遇到这种情况，感觉作者非常了解读者在学习过程中可能遇到的难点，并提前做了周全的准备。