具体描述
《股票投资心理分析》的目的并不是要提出什么新的投资理论或方法，而是企图从心理学的角度对证券投资或投机问题进行一些探讨，尤其侧重对投资者及投资大众心理面的分析，期望通过对一些较为普遍的市场心理现象的分析，以揭示蕴含其中的一些规律。很多内容是作者本人伴随我国证券市场发展的风风雨雨，参与股市、期市实际操作的一些体会，乃至经验总结。由于人性的弱点有其共同性，所以《股票投资心理分析》的一些内容虽然看起来不免显得泛泛而谈，却具有启发意义。
股票投资心理分析 一本深度剖析市场情绪与投资者行为的权威指南 【书籍简介】 在瞬息万变的金融市场中，技术分析和基本面分析固然重要，但往往忽略了驱动市场波动的核心力量——人性。股票市场不是冰冷的数字游戏，而是一场由贪婪、恐惧、希望和绝望交织而成的宏大心理剧。《股票投资心理分析》正是这样一本深入挖掘市场微观结构与投资者集体心理的开创性著作。 本书旨在提供一个全新的视角，帮助投资者超越传统的量化模型，理解市场情绪如何形成、传播，并最终以价格波动的方式体现出来。我们相信，理解“人”在交易中的作用，远比理解“数”更为关键。 第一部分：市场情绪的源起与结构 本部分首先构建了一个坚实的理论基础，探讨人类在面对不确定性时的固有认知偏差。 第一章：进化心理学视角下的投资决策 市场参与者的许多非理性行为，可以追溯到人类远古的生存本能。本章详细分析了“损失厌恶”、“羊群效应”和“过度自信”这些根植于我们基因中的心理倾向，是如何在现代金融环境中被放大和扭曲的。我们将考察“战或逃”（Fight or Flight）反应在面对股价暴跌时的即时体现，以及这种本能如何阻碍了冷静的理性判断。 第二章：情绪的传染与市场共振 市场并非由无数独立的个体组成，而是一个相互连接的复杂系统。本章运用社会网络理论，阐释了恐慌和狂热是如何通过社交媒体、新闻报道和交易群体内部迅速蔓延，形成“情绪共振”现象。我们将引入“信息瀑布”模型，解析在一个信息不完全的市场中，投资者如何依赖他人的行为作为决策依据，从而加速泡沫或崩盘的形成。 第三章：信念、预期与锚定效应 投资决策的质量往往取决于对未来预期的准确性。本章重点分析了“锚定效应”在估值判断中的作用——为什么投资者难以摆脱早期看到的某个价格点，即使基本面已经发生变化？此外，我们还将讨论“证实性偏见”如何导致投资者固守错误的头寸，并构建一套识别和对抗自身信念偏差的实用框架。 第二部分：投资行为的认知偏差实录 深入研究那些在实际交易中屡见不鲜、但代价高昂的行为陷阱。 第四章：贪婪与恐惧的交易循环 贪婪和恐惧是驱动市场波动的两大永恒引擎。本章详细剖析了“追涨杀跌”行为背后的心理机制：在上涨趋势中，对“踏空”的恐惧催生了盲目的贪婪；而在下跌趋势中，对彻底亏损的恐惧导致了恐慌性抛售。我们将通过历史案例，展示这两个极端情绪如何将趋势推向极端。 第五章：处置效应与沉没成本谬误 专业投资者常犯的错误之一是“处置效应”（Disposition Effect）——倾向于过早卖出盈利的股票，却长期持有亏损的股票。本章深入探讨了这种行为与人类对“已实现收益”的偏好之间的关系。同时，我们将解构“沉没成本谬误”如何让交易者对已经被套牢的仓位投入更多情感和资金，拒绝止损。 第六章：过度自信与控制错觉 本章聚焦于高频交易者和经验丰富的专业人士更容易陷入的陷阱。过度自信源于过去成功的经验，它可能导致过度交易、仓位过重，并低估了风险。我们将探讨“控制错觉”，即投资者错误地相信自己能够预测或控制随机的市场事件，从而在不该干预时过度干预。 第三部分：构建心理免疫系统——实战策略 理论的价值在于指导实践。本部分将分析如何通过结构性的方法和心态调整，将对心理学的理解转化为可持续的交易优势。 第七章：制定基于行为的交易纪律 心理免疫系统的核心在于纪律。本书提出了“反心理学”的交易框架，要求投资者在情绪高涨时采取保守策略，在市场恐慌时寻找机会。我们将详细设计一套情绪触发点（Emotional Trigger Points, ETPs）识别系统，帮助交易者在行动前识别自己的情绪状态。 第八章：风险管理中的心理学应用 止损不仅仅是一个价格数字，它是一个心理契约的执行。本章讨论了如何设定“心理可接受的止损点”，避免因害怕按下“卖出”按钮而延迟决策。同时，我们将探讨仓位管理中的“风险敞口心理学”，即如何用科学的仓位规模来缓冲单一交易失败带来的心理冲击。 第九章：禅意交易与心流状态 成功的交易者往往能在市场中保持一种“心流”（Flow）状态——专注、沉浸、行动与意识合一。本章引入了东方哲学中对“放下执念”的理解，探讨如何通过正念（Mindfulness）训练，减少对结果的过度关注，将精力集中于过程和概率，从而达到更高的决策质量。 第十章：从错误中学习：建立个人心理日志 本书的最后一部分强调了持续改进的重要性。我们将指导读者建立一个详尽的“交易心理日志”，不仅记录买卖点和盈亏，更要记录交易时的情绪基线、当时的信念、决策背后的认知偏差的萌芽。通过对日志的定期回顾，实现对自身心理弱点的“靶向治疗”。 本书特色： 跨学科融合： 整合了行为经济学、社会心理学、神经科学的前沿研究。 实战导向： 理论结合大量的市场案例分析，提供可立即应用的工具和检查清单。 深度剖析： 不停留在表面描述“贪婪和恐惧”，而是探究它们在决策链条中的具体作用机制。 谁应该阅读本书？ 无论是刚入市的新手，渴望突破瓶颈的资深交易员，还是专业的资产管理人，只要您认识到市场价格的波动是人类集体心理的投射，《股票投资心理分析》都将是您投资工具箱中不可或缺的指南，助您驾驭市场中最难预测的变量——人心。
作者简介
资深股市分析人士，自1993年开始介人股票期货交易，1997年起作为专业证券分析师，先后任职于证券公司、证券咨询机构、证券媒体等。十多年来，任凭风浪起，独坐钓鱼船，伴随沪深股市潮起潮落，始终坚持独立分析之客观立场，为国内众多电视、电台、报刊、网络等媒体提供大量评论、分析文章，著有《牛心熊胆——股票投资心理分析》以及《炒股秘笈99之牛心熊胆》视频教学系列片。
目录信息
第一部分 心理学与证券投资第一章 导论 一、关于市场 二、投资还是投机 三、基本分析与技术分析 四、心理学与股票投资第二章 心理学的基础知识 一、概述 二、心理过程 三、个性心理第三章 群体心理 一、群体与群体心理 二、对群体心理的一些早期研究 三、流言的心理分析 四、群体心理的感染效应 五、时尚或流行心理 六、正态分布 七、集群行为与去个性化 八、群体极化与群体思维 第二部分 投资者心理分析第四章 股票投资中常见的一些心理幻觉第五章 股票投资中如何保持客观性 一、恐惧心理 二、贪婪心理 三、过度交易的市场化行为 四、希望：最精致的心理陷阱 五、克服习惯化的投资偏好 六、克服股市心理焦虑症第六章 避免外部影响坚持独立思考 一、大众媒体 二、市场传闻与小道消息 三、专家与权威的意见 四、绿色草坪效应第七章 满招损谦受益第八章 耐心是获利之本第九章 遵守纪律坚持原则第十章 投资人情绪的调节与控制(上) 一、焦虑过度 二、固执己见 三、杞人忧天 四、拒绝承认事实第十一章 投资人情绪的调节与控制(下)第十二章 投资人的个性问题 一、优柔寡断 二、赌性十足 三、完美主义 四、抑郁心理 五、得意忘形 第三部分 投资大众心理第十三章 股票投资中的社会心理效应 一、从众效应 二、时狂现象 三、暗示流言的作用 四、感染效应第十四章 从众与反从众：何时持相反意见(上)第十五章 从众与反从众：何时持相反意见(中) 一、美国：佛罗里达地产泡沫 二、英国：南海泡沫 三、泡沫膨胀期 四、泡沫破灭期第十六章 从众与反从众：何时持相反意见(下) 一、变通性 二、对未来不要妄加猜测 三、未来是由事件本身决定，而不是个人所能控制 四、一致性意见如何形成 五、历史会重复，但相反意见者却要认真对待 六、滥用相反意见理论同样会走向反面第十七章 突发消息获利良机 一、一个人人皆知的消息是需要打折扣的 二、我们如何通过分析市场对消息的反应而获利 三、投资人的独特选择——丑闻投资 第四部分 投资者的心理素质与心理策略第十八章 成功投资者的心理归因 一、沃伦·巴菲特 二、约翰·坦普尔顿第十九章 投资者需具备的心理素质 一、投资前的心理准备 二、辩证的思维 三、必备的心理素质第二十章 投资交易的一些心理策略 一、确立投资目标 二、确立投资理念 三、确立投资计划 四、确立投资评估方法第二十一章 投资交易的十九条原则 一、心理调控 二、资金管理主要参考文献
· · · · · · (收起)
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读后感
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