优化交易

出版者:广东经济出版社

作者:戴若·顾比 (Daryl Guppy)

页数:280

译者:王宜贺

价格:68

isbn号码:9787545442595

具体描述

《优化交易:资金管理与风险控制》著名的投资专家戴若·顾比介绍了无需增加获利次数、利用良好的资金管理技巧就能够增加收益的交易理念。从2%的止损法则，到金字塔方法和整体投资组合管理技巧，顾比告诉我们如何选择有效的资金管理策略，让我们的资金在牛市中不断增长，使我们从容应对突如其来的熊市风险，为今后的交易打下良好的基础。

作者简介

戴若·顾比（Daryl Guppy），号称是全球金融市场十大技术分析大师之一；是享有国际声誉的证券投资技术分析大师，澳大利亚全职交易商，国际技术分析协会会员及澳大利亚和新加坡技术分析协会会员；被新加坡股票交易所、澳大利亚股票交易所和马来西亚股票交易所职业经纪人及交易者尊为教父级人物。

目录信息

第一部分绩效表现
第1章爆发还是消亡
第2章交易风格与风险
第3章百变的组合
第4章时间风险
第5章净值曲线
第二部分保护资金
第6章风险和不确定性
第7章怯懦的位置
第8章资金安全
第9章绕道的风险
第三部分保护盈利
第10章远离贪婪的欲望
第11章动态止盈
第12章盈利加码
第13章趋势风险
第14章扩展趋势
第15章订单盈利策略
第16章美国市场的订单盈利策略
第17章亚洲市场的订单盈利策略
第四部分保护投资组合
第18章对比衡量
第19章风险和多样性
第20章风险解剖
第21章瑞士曲线
第22章积极投资
第23章毫不费力的解决方案
编后记
· · · · · · (收起)

用户评价

拿到《优化交易》这本书，我首先被它的专业性所折服。作为一名业余的量化交易爱好者，我接触过不少金融领域的书籍，但这本书在理论深度和实践指导性上都达到了一个相当的高度。作者的知识储备非常扎实，从宏观经济分析到微观的交易策略设计，再到技术指标的运用，无所不包。书中对各种交易信号的解读，以及如何根据不同的市场环境调整交易模型，都给出了非常细致的讲解。我尤其欣赏作者在探讨“模型过拟合”这一量化交易中的常见难题时，所提出的解决方案。他没有简单地给出“避免过拟合”的口号，而是深入分析了导致过拟合的原因，并提供了多种具体的检验方法和优化思路，这对我构建和回测交易模型提供了极大的帮助。而且，作者在讲解过程中，会引用大量的学术研究成果和实际交易数据，使得他的观点更加具有说服力。例如，在论述“市场效率”时，他引用了多篇经典论文，并结合了历史数据，让我们能够更深刻地理解市场是如何运作的。这本书的写作风格也十分独特，它在保持专业性的同时，又非常注重语言的通俗易懂。即使是那些高深的数学模型和统计学概念，作者也能用清晰的比喻和简洁的语言解释清楚，让我这个非科班出身的人也能轻松理解。我曾经为了理解某个复杂的交易算法而翻阅了大量资料，而在这本书中，我找到了一个非常清晰且完整的解释。

这本书，对我的交易理念产生了深远的影响。我以前总以为交易就是靠“运气”或者“直觉”，而《优化交易》则让我明白，成功的交易是建立在科学的分析、严谨的策略和强大的心理素质之上的。作者在书中强调了“概率思维”的重要性，他告诉我们，在市场中，没有什么事情是百分之百确定的，我们所能做的就是提高概率，并且接受那些不确定的结果。这一点对我触动很大。我之前总是追求“精准的预测”，一旦预测失误，就会陷入自责和沮丧。而现在，我学会了用概率的眼光去看待市场，接受那些不确定性，并将精力集中在如何提高交易的胜率和盈亏比上。这本书的逻辑非常严谨，从市场分析到策略选择，再到风险控制和心理建设，每一个环节都论证得非常充分，而且相互之间有着紧密的联系。让我感觉它是一个完整的交易体系，而不是零散的技巧集合。

《优化交易》这本书，在我看来，是一本真正能够帮助投资者“降维打击”的书。我曾几何时也是一个在市场中摸爬滚打多年的“韭菜”，经历了无数次的“追涨杀跌”，也曾因为一点点小的盈利而沾沾自喜，却又在一次次的暴跌中损失殆尽。这本书的出现，让我仿佛醍醐灌顶，看到了交易的另一番景象。作者并没有给你一个包治百病的“万能钥匙”，而是教你如何去“打造”一把属于自己的钥匙。他从最根本的“交易哲学”入手，阐述了如何在变化莫测的市场中保持清醒的头脑，如何理解风险与收益的关系，以及如何建立一套符合自己性格和认知能力的交易系统。我特别喜欢书中关于“交易纪律”的篇章，作者用非常生动的故事和案例，揭示了纪律对于交易者来说是多么的重要。他强调了“规则大于一切”的理念，并且教会了我们如何去制定并严格执行这些规则，即使是在面对巨大的市场压力时，也能保持冷静和理性。这本书的语言风格也十分亲切，没有那种高高在上的说教感，而是像一位经验丰富的朋友，娓娓道来，分享他的心得体会。我曾经因为市场的波动而焦虑不安，夜不能寐，这本书的出现，让我重新找回了内心的平静，也让我对未来的交易充满了信心。

阅读《优化交易》这本书，对我来说，是一次非常愉快的学习经历。我一直对金融市场充满好奇，但总是觉得它是一个充满未知和神秘的领域。这本书，就像一位耐心的老师，带领我一步步揭开了市场的面纱。作者的讲解非常系统，从交易的基础知识，到各种交易策略的分析，再到风险管理和交易心理，每一个环节都讲解得十分透彻。我特别欣赏作者在介绍各种交易技术时，都配有大量的图表和案例分析，这让我能够更直观地理解这些技术是如何在实际市场中应用的。例如，在讲解K线形态时，作者不仅列举了各种常见的K线组合，还详细分析了它们所代表的市场含义以及可能出现的走势，并结合了历史行情数据进行了验证。这让我对K线分析有了更深刻的理解，也能够更自信地运用它来指导我的交易。此外，这本书还让我认识到了“复利”的巨大力量。作者通过具体的计算和案例，展示了长期坚持正确的交易策略，配合复利效应，能够实现惊人的财富增长。这极大地激发了我长期投资的决心。这本书的语言风格也十分流畅，读起来毫无压力，即使是那些复杂的金融概念，作者也能用非常形象的比喻来解释，让我能够轻松理解。

这本书的封面设计就足以吸引眼球，一种沉稳而充满力量的蓝色调，搭配着简洁有力的金色字体，仿佛预示着一本能够引领读者穿越复杂市场，找到财富密码的指南。拿到书的那一刻，我被它沉甸甸的质感所吸引，厚实的书页散发着淡淡的纸张清香，让人不禁沉浸其中。我一直对金融投资领域抱有浓厚的兴趣，但总是感觉自己缺乏系统性的指导，市面上的书籍要么过于晦涩难懂，要么过于浅显浮夸。然而，《优化交易》的出现，彻底改变了我的看法。从第一页开始，作者就用一种循序渐进的方式，将复杂的交易理论抽丝剥茧般地呈现在读者面前。他没有上来就抛出那些让人望而生畏的专业术语，而是从最基础的概念入手，比如什么是真正的价值投资，什么是风险管理，以及如何构建一个稳健的投资组合。我尤其欣赏作者在阐述过程中所展现出的逻辑性和条理性，每一个观点都得到了充分的论证，并且相互之间有着紧密的联系，让我在阅读的过程中，思绪始终保持清晰。书中对于不同交易策略的分析也非常深入，例如趋势跟踪、均值回归、事件驱动等等，作者不仅详细介绍了它们的原理和操作方法，还结合了大量的实盘案例，让我们能够直观地理解这些策略在实际市场中的应用效果。更重要的是，作者强调了交易心理的重要性，这一点是很多投资书籍容易忽视的。他深入剖析了贪婪、恐惧、犹豫等情绪是如何影响交易决策的，并提供了一系列行之有效的心理调适方法，这对于我这样的新手来说，简直是如获至宝。我曾经因为市场波动而情绪失控，导致冲动交易，屡屡亏损。这本书的出现，让我重新审视了自己的交易行为，学会了如何在这种高压环境下保持冷静和理性。

我必须承认，最初接触《优化交易》这本书，是被它那种“直击痛点”的宣传语所吸引。我是一名有几年交易经验的投资者，虽然没有大亏，但离“盈利”二字总是差了那么一点火候，总感觉自己像是在原地打转，找不到突破的方向。这本书，就像一位经验丰富的向导，在我迷茫的时候，为我指明了前方的道路。它的内容并不是简单的“抄作业”式的交易技巧分享，而是更加侧重于建立一套完整的交易体系。作者并没有回避市场的残酷性，而是坦诚地揭示了导致大多数交易者失败的根本原因，比如缺乏明确的交易计划，对风险的认知不足，以及无法克服人性弱点。我印象特别深刻的是书中关于“交易计划”的构建部分，作者强调了制定详尽的交易计划是交易成功的基石，并详细讲解了如何设定入场点、出场点、止损点以及仓位管理。他举的例子非常具体，不是那种空泛的理论，而是能够让你立刻想到自己在实际交易中可以如何去应用。而且，这本书的结构非常清晰，每个章节都有明确的主题，阅读起来毫不费力。我特别喜欢作者在讨论某个交易策略时，会同时分析其优点和潜在的风险，以及适合什么样的市场环境，这种辩证的视角让我受益匪浅。例如，在谈到趋势跟踪策略时，作者并没有将其神化，而是指出了它在震荡市中的不足，并提供了相应的应对方案。这让我意识到，没有一种策略是万能的，关键在于如何根据市场情况灵活运用。这本书也让我对“交易心理学”有了全新的认识。我之前一直认为交易成功更多的是技术层面的问题，但这本书让我明白，强大的心理素质才是支撑技术分析和策略执行的关键。作者分享的那些关于如何管理情绪、保持纪律的建议，我都在实际交易中尝试了，并且看到了显著的效果。

《优化交易》这本书，对我这样的初学者来说，简直是“及时雨”。我一直对股票投资很感兴趣，但又不知道从何下手。这本书用一种非常友好的方式，为我打开了投资世界的大门。作者并没有上来就讲那些晦涩难懂的理论，而是从最基础的“什么是股票”、“股票是如何交易的”开始讲起，循序渐进，非常容易理解。我特别喜欢书中关于“风险控制”的讲解，作者用非常生动的例子，让我明白了为什么“不要把鸡蛋放在同一个篮子里”，以及如何通过分散投资来降低风险。我还学会了如何根据自己的风险承受能力来选择不同的投资产品。这本书的语言风格也十分轻松幽默，读起来一点也不枯燥。作者在讲解过程中，穿插了一些有趣的故事和段子，让我觉得学习的过程充满乐趣。我还记得作者在讲解“止损”时，用了一个“割肉”的比喻，让我瞬间就明白了止损的意义，也让我对“割肉”不再那么恐惧。

《优化交易》这本书，为我提供了一个全新的视角来审视金融市场。我曾经认为市场是混乱无序的，但读了这本书之后，我才意识到，市场背后其实存在着许多规律和模式，只是需要我们去发现和理解。作者在讲解“市场结构”时，详细分析了不同类型市场（如趋势市场、震荡市场）的特征，以及不同交易策略在这些市场中的适用性。这让我对市场的理解更加深刻，也能够根据不同的市场环境来调整自己的交易策略。我尤其欣赏作者对“市场情绪”的分析。他指出，市场情绪是影响短期价格波动的重要因素，并提供了一些分析市场情绪的方法，例如通过观察成交量、新闻报道和社交媒体舆论等。这一点让我觉得非常有价值，因为我之前总是忽略了情绪对市场的影响。这本书的写作风格也非常吸引人，作者用生动形象的语言，将那些复杂的金融概念变得通俗易懂，让我在阅读的过程中，既学到了知识，又享受了阅读的乐趣。

《优化交易》这本书，带给我的不仅仅是知识，更是一种思维方式的转变。我曾经是一个非常情绪化的交易者，市场涨了就兴奋，跌了就恐慌，总是跟着感觉走。这本书，就像一位智慧的长者，教会了我如何去“管理”自己的情绪，如何将它转化为交易中的优势，而不是劣势。作者深入剖析了交易者常见的心理误区，比如“过度自信”、“锚定效应”等，并提供了切实可行的方法来克服它们。我印象最深的是书中关于“止损”的讨论，作者花了大量的篇幅来强调止损的重要性，并纠正了我之前那种“宁愿扛单也不愿意止损”的错误观念。他指出，止损并非是承认失败，而是为了更好地生存，是为了抓住更大的机会。这本书的结构安排也非常合理，逻辑清晰，层层递进。从宏观的市场分析，到具体的交易策略，再到最后的交易心理建设，每一个部分都紧密相连，构成了一个完整的交易体系。而且，作者在讲解过程中，并没有回避市场中的风险和不确定性，而是以一种非常坦诚的态度来面对它们，并教导我们如何去管理这些风险。这让我觉得这本书非常真实，也非常接地气。

在我看来，《优化交易》这本书最大的价值在于它提供了一种“解构式”的学习方法。我过去学习交易，总是东拼西凑，看到什么有用的就学什么，但总是感觉杂乱无章，缺乏系统性。这本书则不一样，它将复杂的交易世界分解成一个个可理解的单元，然后又将这些单元有机地组合起来，形成一个完整的知识体系。作者在讲解“技术分析”时，并不是简单地罗列各种指标，而是深入分析了这些指标背后的数学原理和市场逻辑，以及它们是如何相互配合使用的。例如，在讲解“MACD”指标时，作者不仅介绍了它的计算方法和常见用法，还深入分析了它与“均线”和“成交量”等其他指标的联动关系，以及如何通过组合使用来提高信号的准确性。这让我对技术分析有了更深层次的理解，也能够更灵活地运用这些工具。此外，这本书还让我认识到“基本面分析”的重要性。作者在分析公司的财务报表时，会关注那些关键的财务比率，并解释了它们对公司价值的潜在影响。这让我明白，交易不仅仅是看图表，更需要了解资产本身的价值。