經濟應用數學基礎·概率論與數理統計 pdf epub mobi txt 電子書 下載 在線閱讀 2026

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出版者:

作者:夏建業 編

出品人:

頁數:365

译者:

出版時間:2003-12

價格:29.00元

裝幀:

isbn號碼:9787311023140

叢書系列:

圖書標籤:

• 經濟學
• 應用數學
• 概率論
• 數理統計
• 高等教育
• 教材
• 理工科
• 數學基礎
• 統計學
• 經濟建模

好的，以下是一份關於“經濟應用數學基礎·概率論與數理統計”以外的圖書的詳細簡介。 --- 圖書名稱：《宏觀經濟學原理與政策分析》 作者： [此處可虛擬一位資深經濟學傢姓名，如：張景明教授] 齣版社： [此處可虛擬一傢知名齣版社名稱，如：高等教育齣版社] ISBN： [此處可虛擬一個標準ISBN號，如：978-7-04-XXXXXX-X] 定價： [根據內容厚度和市場定位定價，如：98.00 元] --- 內容簡介： 《宏觀經濟學原理與政策分析》是一部深入探討現代宏觀經濟運行機製、理論模型及其政策實踐的權威著作。本書旨在為讀者提供一個全麵、係統且富有洞察力的框架，理解國傢和全球層麵的經濟現象，包括經濟增長、通貨膨脹、失業、經濟周期以及財政與貨幣政策的有效性。 一、 理論基石與分析框架 本書從紮實的理論基礎齣發，詳細介紹瞭宏觀經濟學的核心概念和分析工具。我們首先構建瞭國民收入核算體係（GDP、GNP及其衡量標準）的理解框架，並深入剖析瞭消費、投資、政府支齣和淨齣口的決定因素。 在短期分析層麵，本書重點闡述瞭總需求（AD）與總供給（AS）模型，包括新古典、凱恩斯以及新凱恩斯學派的核心觀點。通過對IS-LM模型和AD-AS模型的細緻推導與講解，讀者將掌握如何分析短期內價格、利率和産齣水平的相互作用。我們尤其關注“粘性價格”和“粘性工資”對經濟波動的解釋力。 對於長期經濟增長，本書引入瞭索洛（Solow）增長模型，並在此基礎上拓展至更現代的內生增長理論。我們分析瞭技術進步、人力資本積纍和製度環境在驅動長期可持續增長中的關鍵作用，為理解不同國傢的發展差異提供瞭理論依據。 二、 核心議題的深度剖析 1. 經濟波動與失業問題： 本書對經濟周期的成因進行瞭詳盡的分析，探討瞭需求衝擊和供給衝擊如何引發衰退與繁榮。在失業方麵，我們區分瞭摩擦性失業、結構性失業和周期性失業，並討論瞭自然失業率（NAIRU）的概念及其政策含義。針對結構性失業的長期挑戰，本書探討瞭勞動力市場改革和再培訓計劃的有效性。 2. 通貨膨脹的成因與治理： 通貨膨脹是宏觀經濟管理中的核心難題。本書不僅解釋瞭需求拉動型和成本推動型通脹的機製，還深入探討瞭菲利普斯麯綫（短期與長期）的演變。特彆地，我們詳細論述瞭理性預期學派對傳統通脹治理策略的挑戰，並分析瞭預期管理在現代央行政策中的重要性。 三、 貨幣政策與財政政策的實踐 本書花費大量篇幅探討瞭政府調控宏觀經濟的主要工具——貨幣政策和財政政策。 在貨幣政策部分，我們詳細介紹瞭中央銀行的職能、操作工具（如公開市場操作、準備金率和貼現率）以及現代量化寬鬆（QE）等非常規工具。我們不僅分析瞭貨幣政策的時滯性、中介目標與最終目標的傳導機製，還對比瞭規則與相機抉擇的優劣。 在財政政策部分，本書分析瞭政府支齣、稅收和預算赤字對總需求的影響。通過乘數效應的細緻計算，我們評估瞭財政刺激的規模效應。同時，本書也對“擠齣效應”進行瞭深入辨析，並探討瞭政府債務的可持續性問題。 四、 開放經濟下的宏觀管理 在全球化日益深化的背景下，理解開放經濟體的宏觀聯係至關重要。本書引入瞭小型開放經濟體的濛代爾-弗萊明（Mundell-Fleming）模型，用於分析固定匯率製與浮動匯率製下的政策選擇。我們探討瞭國際收支平衡錶、經常賬戶和資本賬戶的相互關係，並分析瞭匯率波動、貿易失衡對國內經濟政策的約束與影響。 五、 政策前沿與未來展望 本書的後半部分聚焦於當前宏觀經濟政策麵臨的前沿挑戰： 金融危機與宏觀審慎政策： 探討瞭2008年全球金融危機暴露齣的傳統宏觀模型缺陷，並介紹瞭宏觀審慎工具（如逆周期資本緩衝）在維護金融穩定中的作用。 可持續發展與綠色宏觀經濟學： 首次將氣候變化和資源稀缺性納入長期增長模型考量，探討瞭碳稅和環境規製對經濟結構調整的長期影響。 不平等與宏觀經濟： 分析瞭收入分配差距如何影響總需求、儲蓄行為和經濟增長潛力，並討論瞭旨在提升包容性的再分配政策的有效性。 本書特色： 1. 案例驅動： 每一理論章節後都附有詳實的國際和國內真實案例分析，如美國大滯脹時期的經驗、東亞危機的教訓等，增強瞭理論的實踐性。 2. 模型可視化： 大量使用清晰的圖錶和幾何分析，將復雜的代數推導轉化為直觀的圖形理解。 3. 政策辯論： 鼓勵讀者批判性思考，書中對不同學派之間的政策爭論進行瞭公平的梳理和評述，有助於形成獨立的政策判斷能力。 適用讀者對象： 本書適用於經濟學、金融學、管理學、公共管理等專業本科高年級及研究生，以及對宏觀經濟運行和政策製定感興趣的政府官員、金融機構從業人員和企業高管。通過研讀本書，讀者將能夠運用科學的分析工具，對復雜的宏觀經濟事件做齣準確的研判。

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這本書的語言風格，說實話，初讀時會覺得有些冷峻，甚至可以說帶有那麼一絲不苟的“理工男”氣質。它很少使用花哨的比喻或過於口語化的錶達，一切都以清晰、精確為最高準則。例如，描述大數定律時，它不會用“很多次試驗後結果會趨於穩定”這種模糊的說法，而是精確到收斂的類型和速度。這種嚴謹性在處理統計推斷的嚴密性時體現得淋灕盡緻，尤其是對估計量的無偏性、一緻性和有效性的討論，每一步都基於嚴格的數學定義展開。雖然這要求讀者必須保持高度的專注力，但我認為這是必要的犧牲。畢竟，經濟應用數學的基礎，容不得半點含糊。正是這種剋製和精確，使得這本書成為瞭我案頭上隨時可以查閱的“工具書”，而不是讀完就束之高閣的“故事書”。它提供的知識是可靠、可復現的數學基石。

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我必須得說，這本書的習題設計簡直是“魔鬼”級彆的，但卻是那種讓人心服口服的“魔鬼”。很多教材的課後題無非是換湯不換藥的例題變式，但這本書似乎故意要挑戰讀者的極限。有些題目看似簡單，實則暗藏玄機，需要你將不同的統計原理融會貫通地應用，比如將矩估計法和極大似然估計法結閤起來，去估計一個混閤分布的參數。我記得有道關於時間序列數據的自相關性檢驗的習題，我反復嘗試瞭好幾次，最後纔發現自己忽略瞭一個關鍵的假設前提，那就是序列的平穩性。這本書的難度麯綫非常陡峭，但每當你攻剋一個難題後，那種豁然開朗的感覺是無與倫比的，它真正培養的是一種解決復雜、開放性問題的能力，而不是死記硬背公式的能力。對於那些真正想在金融工程或者高級數據分析領域深耕的人來說，這套習題集本身就價值連城，它迫使你走齣舒適區，真正掌握統計推斷的精髓。

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我特彆欣賞這本書在迴歸分析和多元統計處理上的深度和廣度。很多入門教材隻停留在簡單綫性迴歸的層麵，但這本書毫不猶豫地引入瞭多元綫性迴歸模型，並對多重共綫性、異方差性等經典問題進行瞭詳盡的剖析。它沒有迴避這些“髒數據”的現實問題，反而將其視為檢驗讀者統計素養的試金石。對於異方差性的討論，它不僅介紹瞭White檢驗等診斷方法，還清晰地闡述瞭加權最小二乘法（WLS）作為修正手段的原理，這在處理橫截麵數據，比如不同規模企業或不同國傢經濟體數據時，顯得尤為實用。更進一步，它對時間序列數據的初步探討，比如ARIMA模型的概念引入，也體現瞭作者的遠見，為讀者構建瞭一個從靜態截麵分析到動態時間序列分析的完整認知地圖。總而言之，這本書在統計推斷的應用深度上，遠超同類教材的平均水平，是想要真正理解現代計量經濟學分析的必備墊腳石。

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這本書的封麵設計著實吸引人，那種深沉的藍色調，配上燙金的書名，一下子就給人一種嚴謹、專業的學術氣息。我是在備考一個比較核心的經濟學資格考試時，被推薦拿起這本書的。最初接觸概率論和數理統計，總覺得它們是枯燥的數學分支，與實際經濟決策相去甚遠。然而，這本書的開篇就給瞭我一個驚喜。它沒有一頭紮進復雜的公式推導，而是用非常貼近市場現象的案例引入瞭隨機變量和概率分布的概念。比如，它討論瞭股票價格的波動性如何用正態分布來模擬，或者利用泊鬆過程來分析客戶服務中心的呼叫頻率。這種“理論為應用服務”的編排思路，極大地降低瞭我的畏懼感。尤其是對條件概率和貝葉斯定理的闡述，不僅僅是生硬的公式堆砌，而是融入瞭對信息更新和不確定性決策的哲學思考，讓我意識到，這門學科遠不止是計算題那麼簡單，它提供的是一種看待世界、量化風險的思維框架。全書的排版也相當清晰，公式和文字的間距把握得恰到好處，即便是初次接觸這方麵內容的讀者，也能較為順暢地跟隨作者的思路進行深入學習，為後續閱讀更專業的計量經濟學教材打下瞭堅實的基礎。

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從內容結構上看，這本書的邏輯跳轉非常流暢，它似乎是為那些有一定微積分和綫性代數基礎，但對概率論缺乏係統學習的經濟學學生量身定做的。它在講述中心極限定理和三大分布（卡方、t、F）時，並沒有像純數學教材那樣過於糾結於證明的細節，而是聚焦於這些定理在經濟學抽樣分析中的實際意義。例如，如何用中心極限定理來解釋為什麼樣本均值在大量重復抽樣下會趨於穩定，這直接關聯到經濟普查和市場調查的可靠性。更令人稱道的是，書中對於假設檢驗的闡述極其細緻，它不僅講解瞭第一類錯誤和第二類錯誤的權衡，還非常深入地討論瞭功效函數（Power Function）的構建與解釋，這對於理解實驗設計中如何科學地拒絕或接受一個經濟假設至關重要。作者似乎深知讀者的最終目的是應用，因此在每一章的末尾都會附帶一個“應用場景聚焦”的小節，將抽象的統計概念拉迴到現實的經濟決策中，避免瞭理論與實踐的脫節。

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