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发表于2024-11-08

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页数:199
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出版时间:2009-1
价格:28.00元
装帧:
isbn号码:9787313054494
丛书系列:

图书标签: 大二下   

资产组合管理 2024 pdf epub mobi 电子书 图书描述

《资产组合管理》是一本面向投资组合管理流程的投资分析定量教材。第1章简要分析了资产组合管理决策流程中投资哲学的主要内容与选择。第2章与第3章采用定量分析的方法说明了投资者与市场的互动过程，包括收益与风险偏好，资本市场预期的形成。第4章和第5章分别论述了经典的资产组合管理问题，Goldman Sachs公司拓展地引入了投资者主观预期的最优资产配置模型。第6至8章讨论了市场效率与被动投资的关系、主动投资下的有效边界、在主动投资哲学下如何整合基础分析与技术分析等问题。第9至11章分别讨论了三个专门的问题：资产配置的决策目标、养老金的资产配置及衍生产品组合管理。最后一章是绩效评估理论，回答了投资者能否根据过往的投资绩效来选择基金经理人问题，并介绍了全球投资绩效标准(GIPS)。

《资产组合管理》的设计目标是架起连接学术界与产业界、投资银行研究人员与市场营销人员的桥梁。

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