風險建模 2024 pdf epub mobi 電子書 下載

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風險建模 pdf epub mobi 著者簡介

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風險建模 pdf epub mobi 圖書描述

《風險建模》內容簡介：金融領域充滿瞭各種風險，要在這種環境中成功進行商業運作，風險分析應該是每一個經營決策的重要組成部分——無論是公司戰略還是資産配置。

盡管人們曾經一度認為風險是不可預測和不可控製的，但是風險分析工具和風險理論的發展逐漸改變瞭我們對這一重要商業元素的看法。在《風險建模》一書中，喬納森?文博士為讀者提供瞭有關風險分析最新的闡述，這些方法都曾被應用於真實的商業風險分析中，從而讓讀者能更直觀地認識風險、瞭解風險量化的不同方法。《風險建模》以對不確定性和風險的簡單介紹為開篇，將視角逐漸轉嚮建模的重要步驟和商業環境下的風險分析。

全書按照主題分為九部分，書中不僅對風險進行瞭定性和定量的描述，還介紹瞭如何確定、預測量化、評估、對衝、分散和管理風險的方法。《風險建模》的關鍵概念有：

模型建立（決策分析和建模）

濛特卡羅模擬（風險量化和預測）

實物期權分析（戰略期權和管理的活性）

預測（包含數據和不包含數據的模擬和預測）

最優化（靜態、動態、隨機、連續、離散和非綫性問題的組閤）

在多個領域應用風險分析（《風險建模》案例涉及領域包括製藥、生物技術處理結構、石油天然氣的開發和生産、軍事戰略、金融規劃、雇員股票期權、保健管理和全球衛星係統）

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發表於2024-12-28

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