The Complete Option Player

作者:Trester, Kenneth R.

页数:540

出版时间:2007-10

价格:$ 28.19

isbn号码:9780960491438

具体描述

This is one of the best selling options books ever. This newly updated classic will show you how to play the options game where profits of 100 per cent or more are not unusual and where you can earn profits of 100 per cent to 300 per cent on any one trading day.

用户评价

读完《The Complete Option Player》，我感觉自己好像被“点醒”了一般。在此之前，我尝试过一些零散的期权交易技巧，但总是难以形成连贯的交易体系，常常在盈利和亏损之间摇摆不定。这本书就像一位经验丰富的导师，循序渐进地带领我深入期权交易的殿堂。作者在讲解期权组合构建时，特别强调了“现金流”和“风险敞口”的平衡，他用“杠杆”与“安全性”两个维度来分析各种组合策略，让我能够更直观地理解不同策略的特性。我尤其赞赏作者对于“期权链”的深入解读，他不仅仅是简单地介绍各个行权价和到期日的期权，更是教我们如何通过分析期权链的深度和广度，来判断市场的潜在方向和情绪。书中关于“到期日效应”和“时间损耗”的分析，更是让我对期权的时间价值有了更深刻的认识，这有助于我在交易决策中，更好地权衡时间成本。总而言之，这本书是一本真正能够提升交易者实战能力的宝典，它填补了我知识体系中的许多空白，让我对期权交易充满了信心。

不得不说，《The Complete Option Player》这本书的深度和广度都让我惊叹。我一直在寻找一本能够全面覆盖期权交易各个层面的书籍，而这本书做到了。从期权的 Greeks 参数（Delta, Gamma, Theta, Vega）的实际应用，到如何利用这些参数来构建和管理风险，作者都进行了详尽的论述。他并没有将 Greeks 仅仅作为理论概念来讲解，而是通过大量的实盘交易模拟，展示了这些参数在实战中的具体作用，以及如何根据市场变化来动态调整仓位。我尤其喜欢书中关于“组合交易”的章节，作者深入探讨了如何将多种期权合约进行组合，以实现特定的收益和风险目标，并详细讲解了如何评估组合的整体风险敞口。他对“风险对冲”的论述，更是让我明白，期权不仅仅是投机工具，更是强大的风险管理工具。这本书为我提供了一个非常系统的框架，让我能够将期权交易视为一项系统性的工程，而不是一次孤立的赌博。

我必须说，《The Complete Option Player》这本书在构建我对期权交易的认知体系方面，起到了至关重要的作用。在阅读之前，我对期权的概念停留在比较表面的理解，总觉得它像一个复杂的数学游戏，充满了不确定性。但这本书让我看到了期权交易背后蕴含的深刻逻辑和严谨的风险管理框架。作者在讨论复杂期权策略时，并没有一味地堆砌术语，而是通过清晰的图表和生动的比喻，将抽象的概念具象化。我印象最深刻的是关于“波动率交易”的章节，作者详细阐述了隐含波动率和历史波动率之间的关系，以及如何利用VIX等指数来构建具有竞争力的期权组合。他并非鼓励读者盲目追逐高波动率，而是强调理解波动率的周期性，并在此基础上进行策略设计，这让我在面对市场剧烈波动时，不再感到手足无措，而是能够有条不紊地制定应对方案。此外，书中关于“交易计划”和“资金管理”的指导，更是让我认识到，成功交易并非仅仅是选择正确的期权合约，更在于拥有一个稳健的交易系统和严格的执行力。

《The Complete Option Player》这本书对我而言，绝对是一次思想上的“洗礼”。在此之前，我总觉得期权交易是属于那些“聪明人”的领域，需要极高的数学天赋和市场洞察力。然而，作者用一种非常接地气的方式，将复杂的期权理论拆解成易于理解的模块。他对于“价差策略”的讲解，更是让我眼前一亮。他详细分析了垂直价差、蝶式价差、海鸥价差等经典策略，并进一步探讨了如何根据不同的市场预期来选择最合适的价差组合，以及如何进行动态调整。我尤其欣赏作者对于“买方”和“卖方”思维模式的区分，他强调了作为期权买方，需要关注的是“概率”，而作为期权卖方，则需要关注“确定性”。这种细致的划分，让我对自己的交易角色有了更清晰的定位。书中关于“事件驱动交易”的案例分析，更是为我打开了新的思路，如何利用期权对冲特定事件的风险，或者从中抓住潜在的交易机会，都得到了非常详尽的阐述。

这本《The Complete Option Player》真是让我大开眼界！作为一名在期权交易领域摸索了几年，但总感觉隔靴搔痒的投资者，我一直渴望找到一本能系统性梳理期权策略、风险管理和实战技巧的书籍。这本书恰好满足了我的需求，甚至超出了我的预期。作者在开篇就为期权交易描绘了一个宏大的蓝图，从期权的本质、定价模型，到各种期权合约的细微差别，都进行了深入浅出的讲解。我尤其欣赏作者对于“交易者心态”的强调，他并没有像很多技术分析书籍那样，一味地灌输各种指标和模式，而是花了大量篇幅去探讨情绪控制、风险承受能力以及如何在大趋势中找到自己的交易节奏。书中关于“概率思维”的论述，更是让我醍醐灌顶，很多时候我们之所以亏损，并非因为预测错误，而是因为没有为“错误”留出足够的空间。作者用大量真实的市场案例，生动地展示了各种期权策略在不同市场环境下是如何运作的，无论是对冲风险、增强收益，还是纯粹的投机，他都一一剖析了其背后的逻辑、优缺点以及适用场景。这不仅仅是一本教你“如何做”的书，更是一本引导你“如何思考”的书。