具体描述
《经济数学基础》是全国高职高专教育“十一五”规划教材，是为适应高职高专数学的改革趋势，按“教、学、用”一体化的思路编写而成的。《经济数学基础》主要包括经济函数与极限、导数及其经济应用、积分及其经济应用、线性代数初步及其经济应用等内容。具有以下突出特点：教学内容整合得比较合理；数学语言与经济语言简练适度，概念清晰，方法简明；重视经济应用，其他应用相对淡化；经济知识与数学内容衔接合理，且相互融合，体现了数学教学的适用性；内容内涵丰富，体现以数学思想为核心；以经济应用为主线，体现了数学教学的应用性；知识案例一体化，“教、学、用”合而为一，体现工学结合思想；适度安排数学实验教学，体现了数学教学的工具性；重视基本计算，难题计算相对淡化，例题习题难易程度层次分明，便于学生学习和教师讲授；各章有小结（知识脉络、常见题型），自成体系，便于梳理和掌握。
《经济数学基础》可作为高职高专经济类、管理类、金融类等专业学生学习经济数学课程的教材或参考用书，也可供文科类专业学生或相关人员学习高等数学时参考使用。
《现代金融投资策略与风险管理》 本书深入剖析了在日益复杂且快速变化的全球金融市场中，投资者如何构建稳健的投资组合并有效管理风险。我们将从宏观经济分析入手，探讨不同国家和地区的经济增长前景、通货膨胀、利率政策以及地缘政治事件对资产价格的影响。通过理解这些宏观驱动因素，读者将能更好地把握市场机遇，规避潜在的系统性风险。 在微观层面，本书详细介绍了股票、债券、衍生品（如期权和期货）、房地产以及另类投资（如私募股权和对冲基金）等主要资产类别的投资价值分析方法。我们不仅会阐述传统的估值模型，如现金流折现模型（DCF）和可比公司分析，还会介绍新兴的量化分析工具和数据驱动的投资策略。例如，本书将引导读者学习如何利用大数据和机器学习技术来识别交易信号、预测资产价格波动，并优化投资组合的构建。 风险管理是本书的核心组成部分。我们将系统性地介绍各类金融风险，包括市场风险（价格波动）、信用风险（违约风险）、流动性风险（难以变现的风险）以及操作风险（内部流程或系统故障的风险）。本书将详细讲解如何使用 VaR (Value at Risk)、CVaR (Conditional Value at Risk) 等量化风险度量指标来评估投资组合的潜在损失，并介绍多种风险对冲技术，如使用期权进行保护性看跌期权策略，以及利用期货合约来锁定价格。此外，本书还将探讨分散化投资在降低非系统性风险中的重要作用，并提供构建最优风险分散化投资组合的实践指南。 对于衍生品投资，本书将深入讲解期权和期货的基本原理、定价模型（如 Black-Scholes-Merton 模型）以及其在风险对冲和投机中的应用。读者将学习如何构建各种期权组合策略，例如跨式、勒式、蝶式和秃鹰式策略，以适应不同的市场预期。同时，本书也会介绍期货合约的交割机制、套期保值和投机性交易的策略。 此外，本书还关注了行为金融学在投资决策中的影响，分析了投资者常见的心理偏差，如过度自信、锚定效应和羊群效应，并提供了克服这些偏差、做出理性投资决策的建议。我们还将探讨ESG（环境、社会和公司治理）因素在投资评估中的重要性，以及如何将可持续发展理念融入投资策略。 为了使理论知识更具实践性，本书穿插了大量真实世界的案例分析，涵盖了历史上的重大市场危机、成功的投资案例以及失败的风险管理教训。读者可以通过这些案例学习如何在复杂市场环境中做出明智的投资和风险管理决策。 本书的目标读者包括但不限于：希望提升投资技能的个人投资者、金融机构的分析师和交易员、基金经理、风险管理专业人士，以及对现代金融市场运作和投资策略感兴趣的各类读者。通过阅读本书，读者将能够建立起一套系统化的投资理念和风险管理框架，从而在竞争激烈的金融市场中取得长远成功。
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