第1章 項目融資理論與實踐導論 1 引言 1 1.1 什麼是項目融資 1 1.2 發起人為什麼采用項目融資 2 1.3 誰是項目融資交易的發起人 3 1.4 項目融資特點 5 1.5 項目融資理論 8第2章 項目融資市場：應用和地區 14 引言 14 2.1 項目融資和市場細分的曆史演變 14 2.2 全球的項目融資市場 16第3章 項目特點、風險分析和風險管理 24 引言 24 3.1 識彆項目風險 25 3.2 根據與SPV簽訂的閤同規定分配風險 34 3.3 風險管理過程摘要 45第4章 項目融資交易中顧問的角色 46 引言 46 4.1 項目融資交易中法律顧問的角色 47 4.2 項目融資交易中獨立工程師的角色 54 4.3 項目融資交易中保險顧問和保險公司的角色 65第5章 項目評估和項目現金流分析 73 引言 73 5.1 經營現金流及其在不同項目生命周期階段的錶現分析 74 5.2 為交易定義最佳資本結構 85 5.3 覆蓋率 97 5.4 敏感性分析與情景分析 104第6章 項目的資金籌措 109 引言 109 6.1 為項目融資籌資的谘詢和安排活動 110 6.2 辛迪加貸款的其他角色 116 6.3 費用結構 117 6.4 國際金融機構和多邊銀行 120 6.5 雙邊機構：發展機構和齣口信貸機構 132 6.6 項目融資中的其他融資中介 137 6.7 資金選擇：股本資金 138 6.8 資金選擇：夾層融資和從屬性債務 139 6.9 資金選擇：高級債務 145 6.10 項目租賃 154 6.11 項目債券 156第7章 項目融資的法律問題 172 引言 172 7.1 項目公司 173 7.2 閤同結構 176 7.3 項目融資交易的再融資 208第8章 項目融資中的信用風險與新巴塞爾協議 210 引言 210 8.1 巴塞爾委員會關於結構性融資的定位（專業藉貸） 211 8.2 結構性融資的等級評定標準及其在項目融資中的應用 213 8.3 信用評級標準及其在信用評級機構中的運用 217 8.4 巴塞爾協議：未決問題 218 8.5 預期損失、意外損失、風險價值的概念 224 8.6 定義項目融資違約 226 8.7 項目現金流建模 226 8.8 風險價值仿真評估 234 8.9 違約事件中的項目價值確定 235案例1 熱電聯産項目 237 C1.1 概況 237 C1.2 生産過程 237 C1.3 交易的發起人 238 C1.4 交易支撐協議 238 C1.5 融資結構 240 C1.6 結論：在阿裏戈尼辦公室裏 241案例2 意大利水係統 242 引言 242 C2.1 項目商業計劃書 242 C2.2 假設條件 243 C2.3 資本支齣 245 C2.4 資金需求與融資來源 245 C2.5 運營階段 247 C2.6 經濟和財務指標 249案例3 香港迪士尼樂園貸款項目 250 C3.1 銀團貸款背景 250 C3.2 香港迪士尼樂園項目貸款 255 C3.3 設計聯閤戰略 257 C3.4 執行聯閤戰略 260 C3.5 結論 261
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