第一章 外匯與外匯市場 1 第一節 外匯 2 一、外匯的定義 2 二、外匯的特點 3 三、外匯的分類 3 四、外匯的功能 5 第二節 匯率 6 一、外匯匯率的概念 6 二、外匯匯率標價方法 6 三、匯率的分類 7 四、匯率變動對經濟的影響 11 第三節 外匯市場基礎知識 13 一、外匯市場的概念 13 二、外匯市場的分類 13 三、外匯市場的主要特徵 14 四、外匯市場的主要參與者 15 五、外匯市場的作用 17 六、世界主要外匯市場 18 第四節 中國外匯市場 20 一、中國外匯市場的構成 20 二、人民幣兌外幣市場和外幣兌外幣市場 21 三、中國銀行間外匯市場參與者 21 四、中國銀行間外匯市場 22第二章 外匯交易原理 27 第一節 外匯交易概述 28 一、外匯交易的定義 28 二、外匯交易的特點 29 三、外匯交易的規則 30 四、外匯交易的報價技巧 31 第二節 外匯交易的程序 33 一、銀行同業間的外匯交易程序 33 二、通過經紀人進行外匯交易的程序 34 三、交易程序中應該注意事項 35 四、外匯交易技巧 36 第三節 外匯匯率的預測 39 一、外匯的基本麵分析 39 二、主要貨幣的屬性 43 三、美元指數 45 第四節 外匯保證金交易 46 一、外匯保證金交易的概念 46 二、外匯保證金交易的特點 48第三章 即期外匯交易 56 第一節 即期外匯交易概述 56 一、即期外匯交易的定義 56 二、即期外匯交易的交割日 57 三、即期外匯交易的報價 58 第二節 即期匯率與套算匯率 61 一、即期匯率 61 二、套算匯率 62 第三節 即期外匯交易的作用與範例 64 一、即期外匯交易的作用 64 二、即期外匯交易範例 66第四章 遠期外匯交易 70 第一節 遠期外匯交易概述 71 一、遠期外匯交易的概念 71 二、遠期外匯交易的特點 71 三、遠期外匯交易的類型 71 四、遠期外匯交易的起息日和交割日 72 第二節 遠期匯率的決定與報價 73 一、遠期匯率的決定 73 二、遠期匯率的報價方式 77 第三節 擇期交易 80 一、擇期外匯交易的概念 80 二、擇期外匯交易的特點 80 三、擇期外匯交易的定價 81 第四節 遠期外匯交易的作用與範例 83 一、保值動機 83 二、投機交易 85 三、遠期結售匯 86 四、超遠期外匯買賣 88 五、可敲齣遠期外匯買賣 88 六、遠期交易範例 89 第五節 無本金交割遠期交易 90 一、遠期閤約 91 二、人民幣無本金交割遠期交易閤約價格的計算 91 三、人民幣升值預期決定 92第五章 個人外匯買賣與結算 99 第一節 個人外匯買賣 100 一、個人外匯交易的含義 100 二、個人外匯買賣的特點 100 三、個人外匯買賣的通用策略 101 四、個人外匯交易方式 102 五、個人外匯交易賬戶的開立 104 六、個人外匯交易的手段 104 第二節 個人外匯結算 108 一、匯入匯款 108 二、外幣兌換 112 三、光票托收 114 四、旅行支票 118 五、全球匯款 120第六章 外匯期貨交易 127 第一節 外匯期貨交易概述 128 一、外匯期貨交易的概念 128 二、外匯期貨交易的特點 128 三、外匯期貨交易與遠期外匯交易的比較 129 第二節 外匯期貨市場 130 一、外匯期貨市場的發展 130 二、外匯期貨市場的組織結構 130 三、外匯期貨交易的基本規則 132 四、外匯期貨交易的目的 135 第三節 外匯期貨交易的作用 136 一、外匯期貨的套期保值交易 136 二、外匯期貨的投機交易 139第七章 外匯期權交易 146 第一節 外匯期權交易概述 146 一、外匯期權交易的概念 146 二、外匯期權交易的特點 148 三、外匯期權市場 149 第二節 外匯期權的交易規則 151 一、外匯期權交易的流程 151 二、外匯期權交易的常規事項 153 第三節 外匯期權的作用 156 一、外匯期權的保值作用 156 二、外匯期權的投機作用 157第八章 其他衍生外匯交易 172 第一節 外匯掉期交易概述 173 一、外匯掉期交易的定義 173 二、掉期交易的特點 173 三、外匯掉期交易的報價 174 四、掉期率的計算 175 第二節 掉期交易的種類與計算 177 一、按照掉期交易的買賣對象劃分 177 二、按照掉期交易的買賣性質劃分 177 三、按照掉期交易的交割期限劃分 178 第三節 外匯掉期交易的作用範例 181 一、掉期交易的作用 181 二、外匯掉期交易範例 182 第四節 互換交易 182 一、互換交易的含義 182 二、互換交易的類型 183 三、互換交易的風險 186 四、互換交易的主要參與者 187 五、互換交易的優缺點 187第九章 外匯風險管理 192 第一節 外匯風險概述 193 一、外匯風險的概念 193 二、外匯風險的種類 193 三、外匯風險管理的原則與方法 194 第二節 企業外匯風險管理 200 一、企業麵臨的外匯風險 200 二、企業外匯風險規避原則 200 三、企業外匯風險管理 201 第三節 銀行外匯風險管理 204 一、外匯銀行外匯頭寸的管理方法 205 二、外匯銀行的外匯資産負債管理 208第十章 外匯管理實務 212 第一節 經常項目下的外匯管理 213 一、經常項目下的外匯管理的概念和內涵 213 二、經常項目下的外匯管理的內容 215 三、經常項目下的外匯管理的現狀和改革 221 第二節 資本項目下的外匯管理 222 一、資本項目管理的概念內涵、管理手段和原則 223 二、我國資本項目外匯管理的曆史沿革 224 三、我國資本項目的管理內容 224 四、我國資本項目管理的改革和創新 227 第三節 外匯儲備管理 228 一、外匯儲備的內涵及功能 228 二、外匯儲備的規模管理 229 三、外匯儲備的結構管理 231主要參考文獻 239配套資料索取說明 241
· · · · · · (收起)