目 录
第一章 金融商品的种类
第一节 资金的运作
一 资金运作的目的
二 银行存款的种类
三 有价证券与资金运作
四 税收优惠与资金运作
第二节 资金的筹措
一 资金筹措的目的
二 银行贷款
三 公司债与资金筹措
四 增资
五 在国外筹措资金
第三节 新金融商品
一 新金融商品出现的背景和现状
二 期货交易
三 买卖特权交易
四 交换交易
五 组合投资
第二章 金融商品的选择
第一节 资金运作商品的选择
一 资金运作方针的制定
二 资产选择
第二节 资金筹措手段的选择
一 企业发展过程中的资金需求
二 筹措资金时的注意事项
第三节 资金筹措与资金运作的
平衡
一 资金计划与有效的资金管理
二 比率分析与有效的资金管理
三 ALM与资产负债风险管理
第四节 现代企业的财务战略
一 企业环境
二 现代企业的财务战略
第三章 资金运用表
第一节 资金表
一 制作资金表的目的
二 资金周转表
三 资金收支表
四 资金转移表
五 资金运用表
第二节 资金运用表
一 资金运用表的内容
二 精算表和修正处理
第四章 资金筹措与运用的分析
第一节 流动资金的分析
一 P股份有限公司的静态支付
能力的分析
二 经常收支比率与支付能力分析
三 周转周期分析
第二节 固定资金分析
一 固定资金的含义
二 固定资金过剩与不足的利弊
三 固定资金过剩与不足的原因
四 问题
第三节 财务资金分析
一 何谓财务资金
二 财务资金的收益性分析
· · · · · · (收起)