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出版者:电子工业

作者:

出品人:

页数:244

译者:

出版时间:2004-7

价格:20.00元

装帧:

isbn号码:9787121000157

丛书系列:

图书标签:

信息技术
基础技能
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具体描述

本书是与《计算机应用基础》、《计算机文化基础教程》和《计算机信息技术基础》等教材配套的计算机操作技能训练教程，也是学生学习计算机基础知识的实验指导书。

全书共分8章，着重介绍了计算机基础知识、Windows 98、Word 2000、Excel 2000、PowerPoint 2000、FrontPage 2000，以及计算机网络与Internet等内容的要点，上机操作指导，共设置有30多个训练

深入理解现代金融市场运作的基石：《全球金融市场与衍生工具深度解析》本书旨在为对现代金融体系运作机制、关键市场参与者行为以及复杂金融工具具有系统化学习需求的读者提供一本全面、深入且极具实践指导意义的参考手册。本书严格聚焦于宏观金融理论、微观市场结构、风险管理策略以及各类衍生品工具的定价与应用，完全不涉及信息技术基础操作、软件应用或硬件配置等内容。第一部分：宏观金融环境与市场基础架构本部分将读者带入当代全球金融市场的宏大图景之中，剖析其运行的底层逻辑和核心驱动力。第一章：全球经济一体化与金融市场演进本章首先探讨了二战后布雷顿森林体系的瓦解与牙买加体系的建立如何重塑了国际货币格局。接着，详细分析了资本自由流动、技术进步和监管环境变化对金融市场结构产生的深刻影响。重点阐述了金融全球化的驱动力（如贸易自由化、信息技术革命的“金融基础设施”层面影响），以及随之而来的系统性风险增加。我们将深入讨论新兴市场与成熟市场在金融深化程度、市场效率和监管成熟度上的差异，并探讨诸如“特里芬难题”的现代变种在当前浮动汇率体系下的表现。第二章：中央银行职能、货币政策与利率体系本章的核心是理解现代中央银行如何在复杂的经济环境下实现价格稳定和最大化就业的双重目标。详细解析了主要经济体（美联储、欧洲央行、中国人民银行等）的决策机制和工具箱：从传统的公开市场操作、再贴现率调整，到非常规工具如量化宽松（QE）、负利率政策（NIRP）的理论基础、实际操作细节及对资产价格的传导机制。本章特别构建了收益率曲线（Yield Curve）的理论模型（如纯预期理论、流动性偏好理论），并分析了不同期限利率的决定因素及其在市场中的信号作用。第三章：固定收益证券市场：结构、定价与信用风险本章全面覆盖债券市场的各个方面。从最基础的国债、地方政府债到复杂的企业债、可转换债券、抵押贷款支持证券（MBS）和资产支持证券（ABS）。定价模型方面，本书摒弃简单的到期收益率计算，转而采用无套利定价原理（No-Arbitrage Pricing），详细推导了零息债券的折现公式，并引入布莱克-德曼-托伊（BDT）模型和霍-李（Hull-White）模型来模拟短期利率动态下的债券价格变动。信用风险分析部分，重点讲解了信用评级体系的局限性、信用违约互换（CDS）的风险转移功能，以及巴塞尔协议 III 对银行资本充足率的要求如何影响债券市场的供给侧。第二部分：金融资产定价理论与投资组合管理本部分将理论深度聚焦于如何对金融资产进行理性估值，并构建最优化的投资组合。第四章：资产定价的基石：CAPM与APT模型本章严格遵循现代投资组合理论（MPT）的框架。首先，详细论证了马科维茨的均值-方差优化方法，推导出有效前沿（Efficient Frontier）的数学表达式。随后，深入剖析了资本资产定价模型（CAPM），讨论了其关键假设（如完全信息、无摩擦市场）的现实检验结果及其对β值的经济学解释。在此基础上，引入更具包容性的套利定价理论（APT），解释了资产收益如何受到多个系统性风险因子（如通胀、GDP增长、信用利差等）的线性组合影响。第五章：随机过程与期权定价的数学基础这是本书中最具技术性的章节之一，完全基于连续时间金融数学。本章将详细介绍布朗运动（Wiener Process）及其应用，特别是几何布朗运动（GBM）作为股票价格变动的基础模型。核心内容是对Black-Scholes-Merton (BSM) 期权定价模型的完整推导过程，包括随机微分方程的建立、伊藤引理的应用以及偏微分方程（PDE）的求解。同时，讨论了BSM模型的局限性，如常数波动率的假设，并引出了波动率微笑（Volatility Smile）的现象及其在二叉树模型和局部波动率模型中的处理方法。第六章：动态资产配置与投资绩效评估本章探讨了投资组合的动态管理。从经典的恒定比例再平衡策略到更复杂的粘性（Sticky）再平衡策略，分析了交易成本对最优策略选择的影响。绩效评估方面，本书超越了简单的总回报率计算，重点介绍了夏普比率（Sharpe Ratio）、特雷诺比率（Treynor Ratio）、詹森阿尔法（Jensen’s Alpha）以及信息比率（Information Ratio）的精确计算和解释。对于积极型管理者，我们将分析其跟踪误差（Tracking Error）的控制在增强型指数基金管理中的关键作用。第三部分：衍生工具的精细化分析与风险对冲本部分专注于金融工程中最核心的部分——衍生品的构造、定价和在风险管理中的实战应用。第七章：期货与远期合约：套期保值与投机策略本章详细区分了期货合约（标准化、有保证金制度）和远期合约（定制化、OTC交易）的法律与结构差异。套期保值策略部分，通过具体的实物、汇率和利率风险案例，演示了如何计算最佳对冲比例（Minimum Variance Hedge Ratio）。定价方面，重点讲解了基于无套利原理的期货/远期价格推导公式，并分析了正向市场（Contango）与逆向市场（Backwardation）的经济成因。第八章：互换（Swaps）市场的深度剖析与结构设计互换作为场外交易（OTC）市场的主导工具，本章对其结构和应用进行了详尽阐述。详细分析了利率互换（IRS）、货币互换和信用违约互换（CDS）的现金流结构、净现值（NPV）计算方法以及不同期限互换的曲线构建。尤其在CDS部分，将深入探讨其作为信用风险转移工具的机制，以及在2008年金融危机中CDS市场失灵的原因，包括对手方风险的集中暴露。第九章：期权策略的进阶应用与波动率交易本章从基础的看涨/看跌期权扩展到复杂组合策略。系统梳理了垂直价差（Vertical Spreads）、蝶式价差（Butterfly Spread）、跨式组合（Straddle）和勒式组合（Strangle）等价差交易的损益图谱、盈亏平衡点和风险敞口。更进一步，本章重点讨论了波动率作为一种独立的资产类别进行交易的理论基础，包括如何使用VIX指数进行宏观对冲，以及通过Gamma和Vega等希腊字母（Greeks）对组合进行动态风险管理。第十章：金融工程在风险管理中的应用：结构化产品与监管前沿本章聚焦于如何利用金融工具来管理和转移特定风险，同时审视了结构化产品的风险边界。分析了票息与本金结构复杂的多重资产支持证券（如CDO）的现金流瀑布模型和信用增级机制。最后，本章展望了金融科技（FinTech）在监管报告和市场监测方面的应用，以及全球监管机构（如FSB、IOSCO）为应对系统性风险和场外市场透明度不足所采取的最新监管改革方向。总结：本书内容严谨、结构清晰，是金融专业人士、高级金融学学生以及市场研究人员理解现代金融复杂性的必备工具书，完全专注于金融理论、市场结构、定价模型与风险对冲工具的深度探讨，不涉及任何计算机软件操作或技术应用层面的知识。

作者简介

目录信息

第1章  计算机信息技术的基本概念1.1  基本知识点1.1.1  计算机的基本知识1.1.2  计算机信息技术1.1.3  数的表示和编码1.1.4  汉字编码1.2  技能训练一  键盘操作与指法练习1.2.1  相关知识1.2.2  操作练习1.3  技能训练二  五笔字型
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读后感

评分☆☆☆☆☆

用户评价

评分☆☆☆☆☆

这本书的语言风格非常独特，它在保持学术严谨性的同时，融入了一种恰到好处的亲和力。作者似乎深谙如何与读者进行有效的“对话”。不同于某些教材那种冷冰冰的、充满术语的陈述方式，这本书的行文流畅，偶尔还会穿插一些幽默或启发性的点评，让人在紧张的学习之余会心一笑。这种人文化、可亲近的表达方式，极大地缓解了学习新技术的畏难情绪。它没有用高高在上的姿态去要求读者，而是以一种伙伴的身份邀请读者一同探索技术世界的奥秘。阅读体验因此变得非常轻松愉快，仿佛每一次翻页都是在与一位既博学又风趣的朋友交流心得。

评分☆☆☆☆☆

初次翻阅这本书时，我被其中丰富的案例研究深深吸引住了。这些案例并非空泛的理论说辞，而是紧密结合了当前行业实际应用场景的真实写照。每一个案例的引入都恰到好处地引出了需要掌握的技术要点，使得学习过程不再枯燥，而是充满了解决实际问题的乐趣。更棒的是，案例的难度是逐步增加的，从简单的桌面应用操作到稍微复杂的系统配置模拟，这种梯度设计让人可以循序渐进地建立起实践信心。通过这些案例的反复操练，我感觉自己不仅仅是在“看书”，更像是在进行一次次高质量的模拟实战训练，这种动手能力的提升是其他纯理论读物无法比拟的。

评分☆☆☆☆☆

我必须承认，这本书的章节逻辑组织得简直是教科书级别的典范。它并非简单地堆砌知识点，而是构建了一个层层递进、环环相扣的学习路径。从最基础的概念引入，到复杂技能的分解阐述，过渡得自然而流畅，仿佛有一位经验丰富的导师在身边耐心引导。书中大量使用了图示和流程图来辅助理解抽象概念，这些视觉辅助工具的质量极高，标注清晰，直观易懂。特别是在处理一些容易混淆的知识点时，作者巧妙地运用了对比分析法，让读者能迅速抓住核心差异。这种结构设计极大地降低了初学者的入门门槛，同时也能满足进阶学习者对系统性知识体系构建的需求，体现了编者深厚的教学功底和对学习者心理的深刻洞察。

评分☆☆☆☆☆

这本书的印刷质量实在让人惊喜，封面设计采用了哑光处理，手感细腻，色彩搭配沉稳而不失活力，一看就是经过精心打磨的作品。内页纸张厚实，触感温润，即便是长时间阅读也不会感到刺眼。装订工艺扎实，无论是平摊还是翻折，书页都保持得非常平整，这对于需要经常查阅和做笔记的学习者来说简直是福音。更值得称道的是字体排版，行距适中，字号大小拿捏得恰到好处，即便是对视力不太自信的朋友也能看得十分清晰。整体来看，这本书的硬件配置完全达到了高端教材的标准，光是捧在手里就让人觉得物超所值，充满了阅读的欲望。这种对细节的执着，往往预示着内容也同样经过了严谨的打磨和深思熟虑的编排。

评分☆☆☆☆☆

关于这本书的配套资源支持，我必须给予高度评价。书后附带的在线资源链接和代码库维护得非常及时，这在技术书籍中是极其难得的。我下载了随书提供的练习文件包，发现里面的素材文件组织得井井有条，与书本讲解的步骤完全对应，这为我同步进行操作练习提供了极大的便利。更重要的是，作者似乎预料到了学习过程中可能遇到的各种“卡点”，在配套的在线指南中提供了详尽的故障排除指南和进阶拓展阅读材料。这种全方位的支持系统，极大地提升了学习的效率和完成度，显示出出版团队对读者的长期负责态度，让我对后续的学习充满了信心。

评分☆☆☆☆☆