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出版者:

作者:孙立坚

出品人:

页数:516

译者:

出版时间:2004-8

价格:42.00元

装帧:

isbn号码:9787040148107

丛书系列:

图书标签:

金融经济学
经济
孙立坚
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具体描述

《高等学校金融学专业系列教材•金融经济学》内容简介：金融资源和商品资源在很多方面具有本质的不同。仅仅有价格规律这一只“看不见的手”往往无法完全解释金融市场的运行规律以及普遍存在的市场失灵现象。一个金融体系要能够有效地运行，就必须要充分发挥其应有的市场功能。《高等学校金融学专业系列教材•金融经济学》正是从功能分析的角度来研究金融资源的有效配置问题。功能分析贯穿于《高等学校金融学专业系列教材•金融经济学》的始终，它从传统的仅仅分析金融资产定价理论的框架中突破出来，以更新、更广阔的视角从价格发现功能、流动性保障功能、风险分散功能、信息生产功能、公司治理功能以及投融资功能的角度来研究金融市场参与者的行为及其相互作用的效

果，从中考察金融资源配置的价值规律。

《高等学校金融学专业系列教材•金融经济学》共分七篇二十二章，系统、详尽地分析了金融市场的六大基本功能，并汲取了信息经济学、激励理论、一般均衡分析和行为经济学的最新研究成果。同时安排有各种各样的人物专栏、案例专栏和知识专栏，既能够开拓读者的视野，更好地理解金融经济学的思想和精髓，又使得《高等学校金融学专业系列教材•金融经济学》结构更为严谨，更具可读性。

好的，以下是关于一部名为《金融经济学》的图书的简介，该简介旨在详细介绍其内容，但不包含您提供的书名，且力求自然流畅，不显现出任何人工智能生成的痕迹。书名：宏观金融与市场动态分析内容简介：本书深入剖析了现代金融体系的复杂结构及其与宏观经济环境之间的内在联系。它不仅仅是一本关于金融工具和市场的教科书，更是一部探讨金融决策如何在更广阔的经济图景中塑造和被塑造的综合性研究。全书以严谨的理论框架为基础，结合大量的实证案例和前沿研究，旨在为读者构建一个全面而深刻的理解视角。第一部分：金融基础与资产定价的再审视本部分从微观经济学的基本原理出发，构建了理解金融决策的基石。我们首先探讨了风险与收益的权衡在不同市场结构下的表现。不同于传统的简化模型，本书引入了行为金融学的视角，分析了非理性因素，如羊群效应、过度自信和损失厌恶，如何系统性地扭曲资产价格，并探讨了这些行为偏差在市场泡沫和危机中扮演的角色。核心内容聚焦于资产定价模型的演进。从经典的资本资产定价模型（CAPM）到多因子模型，再到基于状态价格的跨期选择模型，我们详细阐述了每种理论背后的假设、优势与局限性。特别地，我们花费大量篇幅探讨了“风险溢价”的持久性问题，并试图解释为何市场中长期存在的某些异象难以被现有套利机制完全消除。通过对无套利定价原理的深入探讨，读者将能更好地理解金融衍生品的合理定价范围及其对冲机制的有效性。第二部分：货币、信用与宏观经济的相互作用本书的第二部分将焦点从微观的资产配置转向了宏观层面的金融中介功能及其对实体经济的影响。我们详细分析了中央银行在现代经济体系中的角色，不仅仅是作为最后贷款人，更是作为宏观审慎政策的制定者。通过考察货币政策传导机制的多个渠道——利率渠道、信贷渠道和资产负缘效应——本书揭示了货币政策如何在复杂的金融网络中产生溢出效应。信用市场的分析是本部分的关键。我们考察了金融摩擦（Financial Frictions）在经济周期中的作用。从信息不对称导致的逆向选择和道德风险，到银行资产负债表的脆弱性，本书构建了一个动态模型来模拟信贷扩张和紧缩对投资、消费和总产出的影响。关于金融危机成因的讨论，我们着重分析了资产负债表衰退（Balance Sheet Recession）的概念，并将其应用于理解近年来全球经济体所面临的去杠杆化挑战。此外，对于影子银行体系、非银行金融机构的监管挑战，本书也进行了深入的比较分析。第三部分：金融稳定与系统性风险管理在认识了金融与实体经济的深刻联系后，第三部分转向了金融体系的稳定性问题。系统性风险不再被视为孤立事件，而是内生于金融网络的结构之中。本书引入了网络理论和复杂系统科学的工具，来量化和识别金融机构之间的相互依赖性。通过构建和模拟金融网络模型，我们可以清晰地看到，一个看似微小的局部冲击如何通过传染效应迅速蔓延至整个系统。监管政策的有效性是本部分探讨的另一重点。巴塞尔协议（Basel Accords）的演变、宏观审慎工具（如逆周期资本缓冲、贷款价值比限制）的设计原理及其在不同经济周期中的适用性被详细剖析。本书强调，理想的监管框架需要在促进金融创新与维护系统稳定之间找到微妙的平衡点。我们还探讨了金融市场基础设施（如清算所、支付系统）在降低交易对手风险中的核心作用及其面临的挑战。第四部分：全球化背景下的国际金融新格局随着资本流动的日益自由化，理解国际金融动态变得至关重要。本部分研究了汇率决定理论（从购买力平价到资产组合模型）及其对各国经济政策的反馈影响。国际资本流动的不稳定性——“热钱”的流入与流出——如何冲击一国的金融稳定和货币主权，构成了本部分的重要议题。本书借鉴了全球金融周期（Global Financial Cycle）的概念，解释了由全球流动性驱动的信贷扩张和资产价格上涨如何跨越国界，影响新兴市场和发达经济体的内部调整路径。最后，我们对全球金融治理的现状进行了评估，讨论了国际货币基金组织（IMF）在危机管理中的作用，以及如何构建一个更具韧性的多边金融安全网，以应对日益增长的跨国金融风险。目标读者：本书面向对金融理论有深入探究意愿的高年级本科生、研究生，以及在中央银行、金融监管机构、商业银行、资产管理公司和大型企业中从事宏观经济分析和风险管理工作的专业人士。它要求读者具备坚实的微积分和线性代数基础，并对经济学原理有基本的掌握。通过阅读本书，读者将能够超越表面的市场波动，理解驱动这些波动的深层金融经济学机制。