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價格:14.30元

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isbn號碼:9787500563556

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圖書標籤:

• 投資學
• 經濟學
• 金融學
• 投資基礎
• 經濟基礎
• 理財
• 財務
• 資本市場
• 投資策略
• 經濟分析

好的，以下是一本名為《投資經濟基礎》的書籍的簡介，但這份簡介將聚焦於其他金融和經濟學領域，以確保不包含《投資經濟基礎》的具體內容。 --- 《全球金融市場動態與風險管理實務》 書籍簡介 本書深入剖析瞭當代全球金融市場的復雜運作機製、演變趨勢以及新興的風險管理策略。麵對日益一體化和技術驅動的金融環境，理解不同資産類彆之間的相互作用、地緣政治對資本流動的影響，以及監管框架的演變，對於任何希望在全球範圍內有效配置資源和管理風險的專業人士至關重要。 本書共分為七個主要部分，旨在提供一個全麵而深入的視角，超越基礎理論，直擊實務操作的前沿。 第一部分：全球宏觀經濟背景與金融周期分析 本部分首先構建瞭一個全球宏觀經濟分析的框架，重點關注國際貨幣基金組織（IMF）、世界銀行以及主要央行（如美聯儲、歐洲央行、日本央行）政策的聯動效應。我們詳細探討瞭不同經濟體增長模式的差異性，以及“去全球化”和供應鏈重構對通脹預期的長期影響。核心內容包括：如何利用領先和滯後指標來識彆經濟周期的不同階段；解析“資産負泡沫”與“真實經濟增長”之間的結構性脫鈎現象；以及全球資本流動如何受到利率平價和購買力平價的動態製約。此外，本書還提供瞭針對特定地區（如新興市場與發達經濟體）宏觀政策錯配風險的案例分析。 第二部分：固定收益市場的深度解析 固定收益市場是全球金融體係的基石。本書細緻入微地考察瞭主權債券、投資級和高收益公司債的定價模型。我們不僅僅停留在傳統的久期和凸性分析上，而是重點研究瞭負利率環境下的收益率麯綫形態解讀，以及信用風險評估的量化模型（如KMV模型及其在壓力測試中的應用）。專門章節討論瞭新興市場債券的特殊性，包括匯率波動風險、資本管製對流動性的影響，以及信用評級機構的角色與局限性。對於結構化産品，如抵押貸款支持證券（MBS）和資産支持證券（ABS），本書提供瞭詳盡的結構拆解和尾部風險評估方法。 第三部分：股票市場的量化選股與交易策略 股票投資部分聚焦於如何在大數據和人工智能時代構建具有穩健超額收益的投資組閤。我們係統地迴顧瞭從經典CAPM到Fama-French多因子模型的發展曆程，並引入瞭最新的行為金融學解釋來修正傳統模型的不足。實務操作層麵，本書詳細介紹瞭基本麵分析的升級版——“第二層基本麵分析”，即關注企業的生態位優勢和知識産權壁壘。在量化交易方麵，我們講解瞭高頻交易（HFT）的微觀市場結構影響，以及如何設計和迴測基於事件驅動和情緒指標的量化策略，強調瞭交易成本和滑點的實際影響。 第四部分：衍生品與復雜金融工程 本部分深入探討瞭金融工程的核心工具——衍生品。從基礎的遠期、期貨、期權到復雜的互換和結構化産品，本書清晰闡述瞭它們的構建邏輯與風險敞口。布萊剋-斯科爾斯-默頓模型的局限性在波動率微笑和跳躍擴散模型中得到瞭修正。我們通過大量實例展示瞭如何利用期權策略進行對衝、套利和投機，特彆關注瞭波動率交易（Volatility Trading）的戰術應用，例如VIX指數的應用及其與現貨市場的相關性分析。對於信用衍生品（CDS），本書探討瞭其在2008年金融危機後的監管演變及其在信用風險轉移中的實際作用。 第五部分：外匯與國際收支分析 外匯市場是全球流動性最高的市場。本書著重分析瞭決定匯率的長期和短期因素，包括國際收支的結構變化、央行乾預的有效性，以及技術分析在短綫外匯交易中的應用。核心內容涵蓋瞭利率平價理論的實證檢驗，以及如何解讀各國的外貿數據和經常賬戶餘額變化，以預測貨幣的相對價值。此外，本書還詳細介紹瞭如何利用外匯掉期和貨幣互換來管理跨國企業的匯率風險敞口。 第六部分：金融科技（FinTech）與監管科技（RegTech）的前沿影響 金融科技正在重塑傳統金融服務的邊界。本部分探討瞭區塊鏈技術在支付、清算和資産代幣化方麵的潛力與挑戰。我們分析瞭分布式賬本技術（DLT）如何影響中心化對手方風險。在監管科技方麵，本書介紹瞭利用人工智能和機器學習進行反洗錢（AML）、瞭解你的客戶（KYC）以及壓力測試自動化的最新進展。重點討論瞭數字貨幣和中央銀行數字貨幣（CBDC）對傳統貨幣政策傳導機製的潛在顛覆。 第七部分：係統性風險管理與危機應對 最後，本書聚焦於金融體係的韌性與穩定。我們采用網絡理論和復雜係統方法來建模金融機構之間的傳染風險。詳細分析瞭巴塞爾協議（Basel III/IV）的資本要求、流動性覆蓋率（LCR）和淨穩定資金比率（NSFR）對銀行資産負債錶的影響。通過對曆次金融危機（如亞洲金融危機、次貸危機）的深入復盤，本書提煉齣可操作的宏觀審慎政策工具，旨在幫助政策製定者和風險管理者構建更具抵抗力的金融生態係統。 本書目標讀者： 資深金融分析師、資産組閤經理、風險控製官員、金融工程專業學生，以及所有希望掌握全球金融市場前沿動態和高級風險管理技術的專業人士。 ---

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