Mastering the Trade

出版者:McGraw-Hill

作者:John F. Carter

页数:432

出版时间:2005-12-7

价格:USD 59.95

装帧:Hardcover

isbn号码:9780071459587

具体描述

This book provides expert tactics to become and make the most of every swing trade. In Mastering the Trade, veteran trader and educator John Carter shares his hard-won five-point technique for successful swing trading. In addition, Carter helps you move to the next level of confidence by explaining how markets really work and detailing behind-the-scenes market mechanics.

用户评价

“Mastering the Trade”在关于“交易盈利模式”的设计和优化上，给出了非常系统化的框架。作者并没有提供单一的“万能”盈利模式，而是强调了如何根据个人的交易风格、市场环境和风险偏好，来设计和构建适合自己的盈利模式。他详细地阐述了如何将技术分析、基本面分析和市场情绪等多种因素结合起来，形成一个完整的交易决策流程。书中关于“信号生成”和“过滤机制”的讨论，尤其让我印象深刻。作者教导我如何识别有效的交易信号，并如何通过一系列的过滤条件来排除虚假的信号，从而提高交易的精准度。此外，他对“盈利模式的持续优化”的强调，也让我认识到，交易并非一成不变，而是需要随着市场的发展和自身的成长而不断调整和完善。他分享了如何通过回测和前瞻性测试来评估和优化交易模式，并提供了关于如何应对模型失效的思考。这本书让我摆脱了寻找“完美策略”的误区，而是专注于构建一个能够持续盈利、并且能够适应变化的交易系统。

我对“Mastering the Trade”这本书的分析方法和交易系统构建部分印象尤为深刻。作者并没有仅仅罗列各种技术指标，而是将它们置于一个更宏观的框架下进行阐释。他深入浅出地讲解了如何理解趋势、识别支撑与阻力、以及如何利用各种图表模式来预测市场走向。书中对不同技术指标的优缺点进行了客观的分析，并重点强调了如何将这些指标进行组合，形成一个符合自身交易风格的、具有较高胜率的交易系统。我特别喜欢作者在书中提出的“多周期分析”方法，他解释了如何同时观察不同时间周期的图表，以获得更全面的市场信息，从而做出更明智的交易决策。这种方法论让我摆脱了对单一指标或模式的依赖，学会了从多个维度去审视市场。此外，书中关于“交易计划”的制定和执行的章节，也为我提供了宝贵的指导。作者详细讲解了如何根据市场情况、个人交易目标和风险偏好，来制定一份切实可行的交易计划，并强调了严格执行计划的重要性。他甚至为如何应对计划执行过程中出现的心理波动提供了建议。这本书让我认识到，交易并非是随心所欲的行为，而是一个需要系统化、纪律化运作的过程。

“Mastering the Trade”在风险管理这一核心议题上，展现了令人信服的专业性和前瞻性。书中的风险管理章节，绝非流于表面的“止损”和“仓位控制”，而是深入挖掘了风险的本质，以及如何在复杂的市场环境中构建一道坚实的风险防护网。作者非常强调“资本保护”的重要性，他认为，在任何交易决策中，首要考虑的应该是如何避免重大亏损，而不是如何追求最大化的利润。这一点与许多强调“博取高收益”的书籍截然不同，也正是我所需要的。书中详尽地阐述了多种风险管理策略，从基础的止损设置，到更高级的对冲技术，再到如何根据市场波动性和个人风险承受能力来动态调整仓位。作者还特别提到了“风险回报比”的概念，并教导我如何在一个交易中，既要看到潜在的盈利空间，也要清晰地认识到可能承担的风险。他通过大量的图表和模拟交易场景，展示了如何将风险管理融入日常交易流程，使其成为一种习惯，而非临时性的措施。我尤其欣赏作者在书中反复强调的“容错率”概念，这让我明白，即使是再精密的交易计划，也可能面临意外情况，而有效的风险管理就是要为这些意外留出空间。这本书真正让我明白了，在交易的世界里，生存是第一位的，而风险管理正是确保生存的关键。

“Mastering the Trade”在关于市场微观结构和交易执行的论述上，为我打开了新的视野。之前，我总是将市场视为一个抽象的概念，而这本书则把我带入了交易执行的每一个细节中。作者详细地解释了订单的类型（市价单、限价单、止损单等）及其在不同市场环境下的应用，并深入探讨了滑点、价差以及订单簿等概念对交易结果的影响。我从未想过，一个看似简单的“买入”或“卖出”操作，背后竟然蕴含着如此多的学问。书中对“交易成本”的分析也异常详尽，作者不仅指出了显性的佣金和手续费，更深入剖析了隐性的交易成本，如滑点和机会成本，并提供了一些优化交易执行以降低这些成本的策略。这一点对于追求精细化交易的我来说，无疑是雪中送炭。此外，作者还分享了如何根据不同的市场流动性和交易量，选择最合适的订单类型和执行方式，以最大化交易的效率和盈利能力。他甚至还触及了高频交易的一些基本概念，虽然我可能不会涉足，但了解这些有助于我更好地理解整个市场的运作机制。这本书让我对交易的执行层面有了更深刻的理解，也让我明白，即使拥有再好的交易策略，如果执行不到位，最终也可能功亏一篑。

“Mastering the Trade”在处理市场不确定性和极端事件方面，给出了非常前瞻性的见解。在金融市场中，我们总是会遇到各种突发事件，比如经济危机、政治动荡、或是黑天鹅事件，这些都会对市场造成巨大的冲击。这本书并没有回避这些挑战，而是提供了应对这些不确定性的策略和思维模式。作者非常强调“适应性”的重要性，他认为，一个成功的交易者必须能够灵活地调整自己的策略，以适应不断变化的市场环境。书中关于“情景分析”和“压力测试”的章节，让我对如何为极端市场条件做好准备有了更深入的认识。他教导我如何构建能够承受市场剧烈波动的交易系统，并如何在危机中寻找机会，而不是一味地恐慌和逃避。我尤其欣赏作者在书中分享的关于“反脆弱性”的理念，他鼓励交易者不仅要能够承受冲击，还要能够从冲击中变得更强大。这种积极的、建设性的态度，让我对面对未来的市场挑战充满了信心。这本书让我明白，市场的不可预测性并不可怕，可怕的是缺乏应对不确定性的能力和心态。

在翻阅“Mastering the Trade”这本书的过程中，我被其前所未有的深度和广度深深吸引。它并没有一开始就陷入各种复杂的交易策略，而是花费了相当大的篇幅来探讨交易背后的哲学和心理学。作者以一种非常坦诚和接地气的方式，剖析了交易者在面对市场波动时可能出现的各种情绪，比如贪婪、恐惧、希望和绝望，以及这些情绪如何不成比例地影响我们的决策。书中提到的“交易者认知偏差”部分尤其令我印象深刻，它帮助我认识到自己可能存在的思维陷阱，并提供了如何识别和克服这些陷阱的实用建议。我从未想过，在交易成功与否的关键因素中，心理素质竟然占据了如此重要的地位。这本书让我意识到，真正的“精通”不仅仅是掌握分析工具，更在于管理好自己的内心。作者用大量生动的案例和故事来阐述这些观点，使得原本可能枯燥的心理学内容变得引人入胜。他分享了自己曾经犯过的错误，以及如何从中吸取教训，这种真诚的分享让我感到非常亲切，也更加信任他对交易的理解。这本书不只是在教我“做什么”，更在教我“如何成为一个成功的交易者”。我开始反思自己过去的一些交易行为，发现很多时候都是被情绪左右，而非基于理性的分析。这种自我觉察是向前迈出的重要一步，而“Mastering the Trade”无疑为我提供了这次深刻的自我审视的机会。

这本书的名字叫做“Mastering the Trade”，光听这个名字就充满了力量和承诺，仿佛预示着一段通往精通之路的旅程。我一直以来都对金融市场，特别是交易领域抱有浓厚的兴趣，但作为一个初学者，我常常感到迷失在海量的信息和五花八门的理论之中。市面上充斥着各种声称能让你一夜暴富的“秘籍”，但真正有价值、能引导我理解交易本质的书籍却难以寻觅。当我偶然看到“Mastering the Trade”这本书的介绍时，我心中便涌起一股强烈的期待。我希望这本书能够不仅仅是关于技术分析的图表和指标，更重要的是能够深入剖析交易者的心理、风险管理的重要性，以及如何在波动的市场中保持冷静和理性。我期待它能提供一套系统的、可操作的方法论，帮助我建立自己的交易体系，而不是简单地照搬别人的策略。我对它能涵盖哪些交易工具（股票、期货、外汇，还是加密货币？），以及它会侧重于哪种交易风格（日内交易、波段交易，还是长线投资？）充满了好奇。最重要的是，我希望能从这本书中找到一条清晰的路径，让我从一个对市场充满敬畏却又无从下手的新手，逐渐成长为一个能够独立思考、有策略地进行交易的成熟投资者。这本书的名字本身就传递了一种权威性和专业性，这让我相信作者拥有深厚的交易经验和独到的见解，也让我对其内容充满期待，希望它能真正成为我交易生涯中的一本“启蒙之作”和“指路明灯”，带领我穿越市场的迷雾，走向成功的彼岸。

“Mastering the Trade”在关于“交易者自我成长”的道路上，为我指明了方向。这本书不仅仅是一本关于交易技巧的书，更是一本关于如何成为一个更优秀、更成熟的交易者的指南。作者在书中反复强调了“终身学习”的重要性，他鼓励读者保持好奇心，不断探索新的知识和交易方法，并愿意尝试和拥抱变化。我尤其欣赏书中关于“独立思考”的论述，作者鼓励我不要盲目追随他人的观点，而是要形成自己的交易逻辑和交易哲学。他通过分享自己的学习经历和感悟，让我明白，真正的成长来自于实践、反思和不断的自我超越。书中还提到了“心态的修炼”和“情绪的管理”，这些都是成为一个成功交易者不可或缺的素质。作者用一种非常亲切和鼓励的方式，引导我去认识和克服自己的心理弱点，并培养积极的心态。这本书让我看到了交易的长期价值，不仅仅是财务上的回报，更重要的是在成长过程中所获得的智慧和能力。它让我相信，通过持续的努力和正确的指引，“Mastering the Trade”这个名字所代表的境界，是可以实现的。

“Mastering the Trade”在金融数学和统计学在交易中的应用方面，提供了一种非常实用的视角。我一直认为，金融交易离不开数字和概率，而这本书恰恰将这些抽象的数学概念转化为易于理解和应用的交易工具。作者并没有使用过于晦涩的术语，而是用清晰的语言解释了如何利用概率论来评估交易机会，如何理解均值回归和随机游走等概念，以及如何运用一些基本的统计工具来分析市场数据。我特别喜欢书中关于“期望值”的计算和应用，它让我学会了如何从概率的角度去审视每一笔交易的长期盈利潜力。作者还介绍了如何利用统计学的方法来识别市场中的异常模式，并从中寻找交易机会。书中还提到了一些关于“贝叶斯推理”在交易中的应用，虽然我对这部分的研究还比较浅显，但它已经激发了我深入学习的兴趣。这本书让我明白，数学和统计学并不仅仅是学术研究的工具，它们更是指导我们做出更理性、更科学的交易决策的强大武器。它让我不再害怕复杂的数字，而是将它们视为理解市场的窗口。

“Mastering the Trade”在构建长期交易职业生涯的规划和心态培养方面，提供了无与伦比的指导。书中并没有仅仅停留于技术分析和策略层面，而是将目光放得更长远，探讨了如何将交易作为一项长期的事业来经营。作者深刻地认识到，交易并非一蹴而就，而是需要持续的学习、适应和成长。他鼓励读者保持谦逊，不断学习新的知识和技能，同时也要学会从市场的变化中汲取经验，不断优化自己的交易体系。书中关于“交易日志”的记录和分析的章节，更是让我受益匪浅。作者详细阐述了如何通过详细记录每一笔交易的细节、过程和结果，来发现自己的优势和劣势，从而不断改进交易策略和执行能力。他还强调了“复盘”的重要性，并提供了有效的复盘方法，帮助交易者从过去的交易中吸取教训，避免重蹈覆辙。让我特别感动的是，书中还探讨了如何平衡交易生活与个人生活，以及如何保持健康的身体和心理状态，以应对交易带来的巨大压力。这种全方位、人性化的关怀，让我觉得这本书不仅仅是一本交易指南，更像是一位经验丰富的导师在循循善诱。

very comprehensive, a bit too long.

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