股指期货入门与技巧

作者:周懿

页数:248

出版时间:2007-11

价格:28.00元

isbn号码:9787801977861

具体描述

股指期货有“期货皇冠上的宝石”之美称。1982年产生于美国，现为全球最大的期货品种，是投资者规避股票市场系统风险和进行投资理财的绝佳工具。我国即将推出的股指期货，一方面将为我国股市健康发展提供保障，更重要的是为投资者提供了又一崭新的投资领域。

股指期货的主要功能是为投资者提供一个理想的风险对冲工具，使得投资者在买卖股票现货时，可以通过卖出或买进相关的股票指数期货合约，来对冲股票现货价格变动可能引发的损失、达到避险和套利的目的。

读后感

虽说还没推出 股指期货 但我们这门课选的这本教材 还不错 基础知识普及了 但是书中有些错误 多字 少字 语句不通 估计是校对的责任

虽说还没推出 股指期货 但我们这门课选的这本教材 还不错 基础知识普及了 但是书中有些错误 多字 少字 语句不通 估计是校对的责任

虽说还没推出 股指期货 但我们这门课选的这本教材 还不错 基础知识普及了 但是书中有些错误 多字 少字 语句不通 估计是校对的责任

虽说还没推出 股指期货 但我们这门课选的这本教材 还不错 基础知识普及了 但是书中有些错误 多字 少字 语句不通 估计是校对的责任

虽说还没推出 股指期货 但我们这门课选的这本教材 还不错 基础知识普及了 但是书中有些错误 多字 少字 语句不通 估计是校对的责任

用户评价

这本书的定价与它所提供的“价值”相比，简直是天价。我购买它的初衷是希望能够快速掌握一些能够转化为利润的实战操作手法，毕竟“技巧”二字意味着高效和可复制性。然而，通读全书，我发现其中大量的篇幅被用来阐述一些理论上的最优解，比如在完美的市场环境下，某种模型在数学上能达到多高的夏普比率。但现实市场是充满噪音和非理性的，书中对于“黑天鹅”事件的应对，或者在市场流动性枯竭时的应急预案，几乎是只字未提。这让我感觉作者仿佛活在象牙塔里，只关注于理论上的完美模型，却完全忽略了交易过程中最关键的“人性”和“突发状况”这两大变量。如果我需要了解理论，我可以去查阅学术期刊，它们通常比这本书更严谨。对于一本面向市场的书籍，我更看重的是它能帮我少交多少“学费”，但这本“入门与技巧”似乎更像是在教我如何设计一个学院派的数学证明，而非如何在一个波动的市场中生存下来并盈利。

这本号称“股指期货入门与技巧”的书籍，让我这个金融圈的门外汉着实摸不着头脑。说实话，我满心欢喜地以为能找到一本从零教起，用大白话解释什么是股指期货，保证金是怎么回事，交易时间怎么看的小册子。结果呢？翻开第一页，迎面而来的就是一堆我从未听过的术语，什么“做市商的报价策略”、“Gamma头寸的动态对冲”，看得我头昏眼花。感觉作者是直接把一本专业研究生的教科书截取了中间最难懂的部分，然后把书名改成了“入门与技巧”，这简直是对“入门”二字最大的侮辱！我尝试去理解那些复杂的公式推导，试图从中找到一点点关于如何“开仓平仓”的实际操作指导，但除了满屏的希腊字母和微分方程，我什么都没找到。如果这是给已经掌握了基础知识的人看的，那倒也罢了，可对于我这种连K线图都看得云里雾里的人来说，这本书的难度堪比直接让我去参加国际象棋世界锦标赛，实在是没有提供任何可供我攀爬的阶梯。我期望的是一本指南针，结果拿到手的是一张写满了天文数字的星图，指引了个寂寞。

这本书的排版和用词风格让我阅读体验极差，简直像是早期的学术论文直接扫描进来的。首先，图表太少，即使有图表，也往往是黑白打印的，线条密集成团，根本看不清关键数据点的变化趋势。我花了很多时间试图去解读那些密密麻麻的数字表格，但很多时候，一个简洁的示意图或者一个清晰的流程图就能解决的问题，作者却非要用三段话去进行冗长而晦涩的解释。更别提它的语言风格，充满了过于正式和书面化的表达，很多句子结构复杂，主语和谓语之间隔着很长一段修饰语，读起来非常吃力，需要反复回读才能理解作者到底想表达哪个核心观点。对于一个希望轻松获取知识的读者来说，这种阅读门槛无疑是增加了不必要的负担。它没有展现出任何“引人入胜”的特质，更像是一本冷冰冰的、对读者没有任何尊重的资料汇编，让人很难产生继续深入阅读下去的动力。

读完这本书后，我最大的感受是，它对“期货市场”的介绍停留在宏观层面，对“股指”这个核心标的的特殊性挖掘不足。它似乎泛泛而谈所有金融衍生品的通用理论，而没有针对国内A股股指期货（例如IF、IH、IC等）的合约规则、保证金制度的具体调整、以及国内监管环境的特殊性做深入的剖析。例如，在涉及到交割月和平仓机制时，不同国家的规则差异巨大，对于中国市场的投资者来说，了解本土的交割流程和T+0/T+1的限制至关重要。然而，这本书的案例和讨论显得非常通用化，甚至有些案例的背景看起来更像是美式市场。我期待的是一本能让我清晰理解如何在中国的特定交易时段和监管要求下，安全、有效地运用所学技巧的本土化教材。这本书更像是一本通用的金融衍生品概论，对于那些关心“如何在中国市场操作”的读者来说，它提供的实用价值非常有限，很多关键的本土化细节被一笔带过，让人感觉作者对目标读者的实际需求把握得不够精准。

我对这本书的结构安排感到非常困惑，完全不像一本教授“技巧”的书籍应有的样子。一般来说，技巧类的书籍会有一个清晰的逻辑流，比如先讲基础工具，然后展示几种常见的交易模型，最后给出风险控制的实操建议。可这本书，似乎是将几篇不相关的研报随意地拼凑在了一起。前三章可能在讨论跨期套利，突然第四章就跳到了某个特定指数期权的历史波动率分析，紧接着第五章又开始探讨高频交易中的延迟问题。每一部分的内容都显得非常深入和专业，但它们之间缺乏有效的衔接和过渡，就像在看一部没有剧情的纪录片，信息量巨大但缺乏叙事主线。读者很难构建出一个完整的知识体系框架，更别提从中提炼出可以应用到实战中的“技巧”了。我希望能看到一些图表化的、直观的策略分解，比如“当MACD出现金叉时，可以考虑的两种建仓方式”，但书中充斥的都是大量文字论述，枯燥且缺乏实战指导性，读完之后，我感觉自己只是收集了一堆碎片化的知识点，而非掌握了一套完整的交易方法论。