第一章 財務部門的組織架構
第一節 財務部門的職能 / 002
財務部門的職能 / 002
財務部門的工作內容 / 002
第二節 財務部門的架構 / 005
財務部門在企業中的地位 / 005
財務部門的基本組織架構 / 006
第二章 財務部門的人員職責
第一節 財務部門管理人員的職責 / 008
財務總監的工作職責 / 008
財務經理的工作職責 / 010
第二節 會計核算人員的職責 / 013
會計主管的工作職責 / 013
下設崗位的工作職責 / 014
第三節 財務管理人員的職責 / 025
財務主管的崗位職責 / 025
下設崗位的工作職責 / 026
第三章 財務部門的業務及流程
第一節 會計核算 / 036
會計核算的組織流程 / 036
會計報錶編製流程 / 044
記賬錯誤更正流程 / 044
應收賬款管理流程 / 045
利潤分配流程 / 046
關賬流程 / 047
第二節 資金管理 / 048
藉款流程 / 048
報銷流程 / 049
資金計劃編製流程 / 049
資金計劃控製流程 / 050
采購付款流程 / 052
申請付款流程 / 053
領取備用金流程 / 054
銷售收款流程 / 055
銀行收款流程 / 056
現金收款流程 / 057
現金付款流程 / 057
第三節 資産管理 / 058
固定資産購置、改造、大修審批流程 / 058
固定資産調撥流程 / 059
固定資産報廢審批流程 / 060
報廢（損）物品處理流程 / 061
第四節 財務管理 / 062
預算編製流程 / 062
預算平衡流程 / 063
預算下達流程 / 064
預算執行反饋流程 / 065
預算調整流程 / 065
超預算報警流程 / 066
第五節 財務分析 / 067
財務分析基本流程 / 067
財務分析報告流程 / 068
現金預算流程 / 069
財務預測流程 / 069
銷售百分比預測流程 / 069
第六節 財務部門日常工作 / 070
收據領用流程 / 070
會計檔案藉用流程 / 070
報稅流程 / 071
稅務證件辦理流程 / 072
稅務稽查流程 / 072
第四章 財務部門管理製度範本總匯
貨幣資金管理辦法 / 074
暫藉款管理辦法 / 080
資金計劃管理辦法 / 083
費用支齣管理辦法 / 088
固定資産管理辦法 / 102
低值易耗品管理辦法 / 110
應收賬款管理辦法 / 112
財務盤點製度 / 117
發票（收據）管理辦法 / 122
全麵預算管理辦法 / 125
銀行票據管理辦法 / 132
會計檔案管理辦法 / 134
財會人員管理辦法 / 139
第五章 財務部門應用錶格範本總匯
資金管理錶格 / 170
資産管理錶格 / 179
庫存管理錶格 / 192
費用管理錶格 / 202
往來款項錶格 / 209
財務盤點錶格 / 216
財務分析錶格 / 221
全麵預算錶格 / 249
· · · · · · (收起)