Excel2007在财务中的应用

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页数:108
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出版时间:2008-6
价格:12.00元
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isbn号码:9787040232332
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  • Excel2007
  • 财务
  • 应用
  • 办公软件
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  • 电子表格
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具体描述

《手把手跟我学电脑系列教材•Excel2007在财务中的应用》主要内容:Excel是办公室里使用最多的软件之一,对财务人员来说,更是如此。不论是员工绩效统计、工资计算,还是销售业务数据汇总分析,Excel都是财务人员离不开的好帮手。

《手把手跟我学电脑系列教材•Excel2007在财务中的应用》主要分为3个部分:

第一部分Excel2007操作基础。讲解Excel2007的新特性和基本操作方法,公式和函数的使用,为后面的学习奠定基础。

第二部分财务常用表格案例。结合综合案例讲解基本财务表格设计和编辑的方法。

第三部分财务统计丁具应用。围绕数据透视表、图表等功能讲解Excel高效的统计分析功能。

《手把手跟我学电脑系列教材•Excel2007在财务中的应用》是针对Excel2007版本用户在财务工作中的各种表格应用需求而编写的。

财务管理前沿:基于新兴技术的效率革新与战略决策支持 内容提要: 本书深入探讨了在数字化浪潮和信息爆炸背景下,现代财务管理如何通过采纳和深度融合新兴技术,实现从传统记账、核算职能向战略决策支持和价值创造核心的转型。全书聚焦于云计算、大数据分析、人工智能(AI)初步应用以及移动技术在财务领域的实际落地,旨在为财务专业人士、企业管理者和相关院校师生提供一套前瞻性、实操性强的理论框架与技术路线图。内容涵盖了如何利用先进工具重塑财务流程、提升风险控制的敏捷性,并最终将财务数据转化为驱动企业增长的战略洞察力。 --- 第一章:后PC时代与财务职能的范式转移 随着个人计算设备的普及已成历史,我们进入了一个高度互联、实时反馈的新时代。本章首先剖析了驱动财务职能发生根本性变革的三大外部驱动力:全球化竞争加剧、监管环境的日益复杂化以及对“即时性”财务报告的需求激增。在此背景下,传统的基于固定资产和人工密集型的财务模式已难以为继。 1.1 新兴技术对财务环境的影响速览: 本节将详细介绍云计算(SaaS/PaaS/IaaS)如何解构传统本地部署的ERP系统,实现成本的弹性化和数据的集中化。同时,探讨移动优先策略如何改变财务人员的工作形态,使审批、费用报销和关键指标监控可以在任何地点、任何时间完成。 1.2 从“记录者”到“战略伙伴”: 财务部门的核心价值正从准确记录历史交易(Record Keeping)转向预测未来趋势(Forecasting)和优化资源配置(Optimization)。本章将阐述这一转型对财务人员技能组合提出的新要求,强调数据治理、业务理解和沟通协调能力的重要性超越了基础的复式记账技巧。 第二章:大数据时代的财务数据治理与洞察挖掘 数据不再仅仅是会计凭证的附属品,而是企业最宝贵的战略资产。本章重点讲解如何有效地收集、清洗、存储和分析海量、多源、异构的财务及业务数据。 2.1 统一数据源与数据湖的构建基础: 介绍现代企业如何整合来自CRM、SCM、IoT设备以及传统总账系统的数据,构建一个能够支持深度分析的“财务数据湖”或数据仓库。讨论数据标准化和元数据管理在确保数据质量和合规性方面的关键作用。 2.2 描述性、诊断性、预测性分析在财务中的应用: 详细区分不同层次的分析能力。描述性分析(如自定义仪表板)提供了“发生了什么”;诊断性分析(如钻取分析)揭示了“为什么发生”;而预测性分析(如基于回归模型的现金流预测)则致力于回答“将要发生什么”。本节将提供利用商业智能(BI)工具进行多维数据切片和关键绩效指标(KPIs)实时监控的实战案例。 2.3 异常检测与欺诈预防: 探讨如何利用统计模型和基于规则的系统,实时监控交易流,自动标记出偏离正常模式的异常交易(如不寻常的供应商支付、成本超支),从而显著提高内部控制的效率和覆盖面。 第三章:云计算与SaaS在财务共享服务中的效能释放 云计算是实现财务流程自动化和集中化管理的基石。本章聚焦于如何通过云平台优化端到端的财务流程,尤其是在跨国或多法人结构的企业中。 3.1 财务共享服务中心(FSSC)的云原生架构: 分析FSSC的设立目标(效率、标准化、成本节约)如何与SaaS财务应用(如云端应收、应付、总账模块)完美契合。讨论如何通过SaaS平台实现全球范围内的流程一致性和版本统一管理,避免了传统多套本地系统带来的集成难题。 3.2 流程自动化(RPA)的初期部署与集成挑战: 介绍机器人流程自动化(RPA)在处理高频、重复性、基于规则的任务中的巨大潜力,例如发票处理、银行对账单匹配、固定资产折旧计算的自动化。重点分析RPA与现有ERP系统以及云平台的集成策略,以及实施过程中必须考虑的控制点和审计追踪。 3.3 弹性预算与滚动预测(Rolling Forecast): 阐述传统年度预算的僵化性,以及如何利用云计算平台提供的实时数据连接能力,实现更敏捷、更频繁的滚动预测。讨论如何将市场信号(如供应链延迟、汇率波动)快速纳入财务模型,支持管理层进行更具前瞻性的资源调配。 第四章:人工智能(AI)在财务决策辅助中的初步探索 本章将谨慎地介绍人工智能和机器学习(ML)的初步应用如何辅助财务人员完成更复杂的认知任务,而非简单地替代基础工作。 4.1 机器学习在信用风险评估中的应用: 探讨如何训练ML模型来分析客户的历史交易行为、行业趋势、宏观经济指标等非结构化数据,以生成比传统评分卡更精细、更具预测性的应收账款信用风险评估。 4.2 智能合同解读与合规性审查: 介绍自然语言处理(NLP)技术如何被用于快速扫描和理解复杂的法律文件、租赁协议或采购合同,自动提取关键的财务条款(如付款条件、罚金条款),并将其转化为可执行的系统规则。 4.3 提升内部控制的智能化水平: 讨论如何利用AI进行持续性审计(Continuous Auditing)的理念,即系统不间断地监控交易,自动识别潜在的舞弊模式或控制失效点,将审计工作从周期性检查转变为实时预警机制。 第五章:面向未来的财务报告与利益相关者沟通 现代企业需要更透明、更具洞察力的报告来满足投资者、监管机构和董事会的需求。本章关注如何利用新工具和方法提升报告的质量和效率。 5.1 XBRL/iXBRL:结构化报告的全球趋势: 详细介绍可扩展商业报告语言(XBRL)在税务和监管报告中的强制性应用,以及如何利用其结构化特性提高报告提交的准确性,并实现监管机构之间的数据互操作性。 5.2 综合性价值报告(Integrated Reporting)的构建: 探讨财务数据如何与非财务数据(如ESG指标、人力资本数据、创新投入)整合,以提供企业价值创造的完整叙事。介绍如何利用先进的数据可视化工具,将复杂的财务绩效与战略目标更直观地关联起来。 5.3 实时财务门户的设计与实施: 阐述如何为企业不同层级的用户(从CFO到一线业务经理)设计定制化的、基于权限的实时财务信息门户,确保信息传递的及时性和相关性,打破传统月度报告的时滞性。 --- 本书特色: 本书避免了对通用办公软件的冗长介绍,而是专注于新兴技术(云计算、大数据、AI)如何彻底改变财务管理决策流程。每一章节都试图回答:“面对新的技术环境,财务人员和管理者必须掌握哪些新的思维模式和工具组合,才能保持竞争优势?”本书提供了从战略构想到技术选型的完整路径,是推动企业财务职能实现跨越式发展的必备参考书。

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读后感

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用户评价

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这本书的实战案例选取得非常贴合中小型企业的日常财务运作。它没有去模拟那些需要用到复杂金融衍生品定价的华尔街场景,而是聚焦于我们日常最常处理的应收账款周转分析、存货跌价准备的计算、以及基于历史数据的预算编制与差异分析。例如,在处理费用报销的审批流程模拟时,作者并没有使用难度极高的Power Pivot,而是巧妙地利用了条件格式和筛选功能,在不增加复杂度的前提下,直观地标示出超预算的开支项,使得报表使用者一目了然。这种“用最简单的工具解决最实际的问题”的设计哲学,使得这本书的实操性达到了顶峰。对于我们这些长期在财务一线摸爬滚打,追求效率而非炫技的专业人士来说,这种脚踏实地的内容,才是真正能带来生产力提升的价值所在。

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这本书的装帧和排版确实给我留下了非常深刻的印象。拿到手里时,那种厚重感就让人觉得内容绝对扎实。内页的纸张质量上乘,印刷清晰锐利,即便是复杂的图表和大量的函数公式,也能看得一清二楚,这一点对于需要长时间盯着屏幕阅读和查阅的财务人员来说,简直是福音。不像有些技术书籍,字体小得像蚂蚁,看着就让人头疼。这本书在章节划分上处理得极为巧妙,逻辑推进非常顺畅,从基础的数据录入和格式设置,到逐步深入到VLOOKUP、数据透视表这些核心功能的应用,每一步都有清晰的步骤图解和实战案例佐证。特别是它对于界面布局的介绍,非常细致地还原了Excel 2007版本特有的“Office 按钮”和“快速访问工具栏”的个性化设置方法,这对于习惯了旧版操作而需要过渡到新界面的用户,提供了极大的帮助。阅读过程中,我发现作者在细节处理上的用心,比如对于单元格合并后数据对齐的各种疑难杂症,都有专门的“疑难解答”小节,这种面向实操痛点的设计,极大地提升了阅读效率,让我感觉这本书更像是一位随时待命的实战导师,而非冰冷的教材。

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作为一本面向特定版本软件的工具书,我原本担心它的内容会很快过时,但读完后发现,很多核心理念和高级技巧是具有跨版本生命力的。例如,它深入剖析了Excel 2007引入的行列限制的意义,以及数据透视表在处理海量财务报表(如总账明细)时的性能优化技巧,这些技巧至今依然是数据分析师的必备技能。书中关于“宏的安全设置”和“工作簿保护”的章节,也体现了对数据安全性的前瞻考虑,详细说明了如何设置不同级别的访问权限,以防止敏感的财务数据被意外修改或泄露。这种对软件特性深层次的理解,而非仅仅停留在表面功能的罗列,使得这本书的价值远超了一本简单的操作手册,它更像是一本关于“如何高效、安全地利用电子表格进行财务管理”的综合指南,其提供的架构思维比具体的点击步骤更为宝贵。

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这本书在数据验证和数据清洗方面的着墨之重,充分体现了作者对财务数据准确性的极致追求。在实际工作中,最耗费精力的往往不是复杂的计算,而是确保录入数据的规范性和一致性。该书详尽地讲解了如何利用“数据有效性”功能,为数据输入设置严格的规则,比如限定日期范围、下拉列表选项以及自定义公式校验,这从源头上杜绝了错误的发生。此外,对于那些从其他系统导出的、格式混乱的数据,作者提供了一套行之有效的“清洗三步走”策略,这套策略巧妙地运用了“分列”、“查找与替换”的组合拳,辅以TEXT函数进行格式统一。我特别欣赏作者在这一部分没有采用晦涩的编程语言(如VBA),而是完全基于Excel 2007的界面功能进行操作,确保了即便是初级用户也能轻松复制和掌握这套高效的数据处理流程,其平易近人的教学风格在此处得到了完美体现。

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我尝试了书中介绍的几种高级财务建模技巧,比如关于折旧计算的年限平均法与余额递减法的函数组合应用,简直是豁然开朗。此前,我一直使用手动分列和复杂的IF语句来处理这些模型,效率低下且容易出错。然而,这本书提供了一个非常优雅的解决方案,它没有仅仅停留在介绍某个函数的用法,而是将多个函数如SUMIFS、OFFSET与命名区域完美地结合起来,构建了一个高度动态化的财务预测模型框架。更让我惊喜的是,它对“什么是好的财务模型”进行了哲学层面的探讨,强调了模型的健壮性、透明度和可维护性,这超越了单纯的技术指导范畴。书中对于“假设分析”(What-if Analysis)的章节,更是别出心裁地引入了“目标搜寻”和“情景管理器”的实战演示,模拟了不同经济周期下企业盈利能力的变化,这种将理论模型与宏观经济场景紧密结合的叙事方式,极大地增强了学习的代入感和实际工作的指导价值。

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