Essentials of Foreign Exchange Trading

出版者:Wiley

作者:James Chen

页数:240

出版时间:2009-3-9

价格:USD 41.95

装帧:Paperback

isbn号码:9780470390863

具体描述

This currency trading book provides readers with real, practical information on how to trade the foreign exchange market effectively. It begins by covering introductory information on the forex market, including basic trading mechanics and the benefits of forex trading, and then goes on to describe specific currency trading methods and skills in step-by-step detail. This includes highly practical information on technical and fundamental analysis, risk and money management, and powerful forex trading strategies. These strategies have proven extremely effective in helping traders play the forex game to win. JAMES CHEN, CTA, CMT (Montville, NJ) is Chief Technical Strategist at FX Solutions, a leading foreign exchange broker. An expert on forex trading and technical analysis, he is also a registered Commodity Trading Advisor (CTA) and a Chartered Market Technician (CMT). Mr. Chen writes daily currency analysis, leads forex trading seminars, and has authored numerous articles on currency trading strategy and technical analysis for major financial publications. These include Forbes.com, Futures Magazine, Technical Analysis of Stocks and Commodities Magazine, and Stocks, Futures and Options (SFO) Magazine.

用户评价

从一个普通投资者的角度来说，这本书最吸引我的地方在于它能将复杂的外汇交易概念，以一种极其平易近人的方式呈现出来。我之前对“点差”、“保证金”、“杠杆”这些术语感到非常困惑，但这本书通过生动的比喻和清晰的解释，让我彻底理解了它们的基本含义和在交易中的作用。书中关于“风险管理”的章节，并没有使用生涩的专业术语，而是通过一个又一个贴近生活的例子，来强调风险控制的重要性。例如，作者将交易仓位比作“一辆车的油箱”，而杠杆则像是“给油箱加满了汽油，加速很快，但也容易爆缸”，这个比喻让我瞬间领悟了过度使用杠杆的危险性。书中还详细讲解了如何设置止损单，以及不同类型的止损单（市价止损、限价止损）的优缺点，并提供了具体的设置技巧，这让我觉得我终于有了一个可以保护自己本金的“安全网”。我曾因为没有设置止损而遭受过巨大损失，这本书的出现，就像是给我上了最重要的一课，让我认识到在交易中，“保命”比“赚钱”更重要。此外，书中对于“交易成本”的讨论也让我受益匪浅，它让我认识到点差、佣金等费用对交易利润的影响，并教会我如何选择成本更低的市场参与者。总而言之，这本书让我觉得，外汇交易并非高不可攀，而是可以通过学习和实践，掌握其中的规律，并最终实现盈利的。

这本书在风险管理和资金管理方面的深入探讨，让我意识到这才是外汇交易成功的基石。作者并没有像许多其他书籍那样，将风险管理视为一个简单的章节，而是将其贯穿于整个交易过程的始终，并强调了其在长期盈利中的决定性作用。我特别赞赏书中关于“仓位控制”的详细指导，它不仅讲解了如何根据账户规模来确定每笔交易的风险敞口，还提供了具体的计算方法和公式，让我能够科学地控制每次交易的风险。书中还详细阐述了“止损单”的重要性，并提供了设置止损的几种常用方法，例如固定百分比止损、ATR 止损等，并解释了它们各自的优缺点。我曾经因为忽视止损而遭受过巨大的损失，这本书的讲解让我彻底醒悟，并开始将止损视为交易不可或缺的一部分。此外，书中关于“资金曲线”的分析也让我受益匪浅，它让我认识到，即便是有经验的交易者，也可能经历亏损和回撤，关键在于如何通过科学的资金管理来管理这些波动，并最终实现账户的长期增长。作者还分享了关于“利润再投资”和“风险回报比”的理念，这些都为我提供了更全面的资金管理思路。总而言之，这本书让我明白，在波动剧烈的外汇市场中，只有将风险管理和资金管理放在首位，才能确保我在交易的道路上行稳致远。

这本书对于我理解市场情绪是如何影响外汇价格的，提供了极为深刻的见解。作者并没有将市场视为一个完全理性的博弈场，而是深刻地剖析了情绪在交易中的强大驱动力，以及它如何导致价格的非理性波动。我尤其喜欢书中关于“羊群效应”和“恐慌性抛售”的分析，它解释了为什么在市场出现某种趋势时，大多数交易者会不假思索地跟随，从而放大了这种趋势，导致价格的剧烈波动。书中还深入探讨了“ FOMO”（害怕错过）和“ FUD”（恐惧、不确定、怀疑）等心理现象，以及它们如何影响交易者的决策。我曾经因为看到市场涨势喜人而急于追涨，结果却在高点接盘，这本书的分析让我明白了，这种情绪化的行为往往是导致亏损的根源。作者还提供了一些克服负面情绪的方法，比如通过制定严格的交易计划，并坚持执行，来减少情绪对交易决策的影响。我尝试过书中关于“反向思考”的策略，即在市场情绪过于乐观或悲观时，反向操作，结果发现了不少好的交易机会。这本书让我意识到，理解市场情绪，甚至利用市场情绪，是成为一名优秀交易者的关键。

这本书的实操性远超我的预期。我之前阅读过不少关于外汇交易的书籍，但很多都停留在理论层面，或者过于晦涩难懂。这本书则不同，它将理论知识与实际操作紧密结合，提供了大量可操作的交易策略和案例分析。我特别欣赏书中关于“设置交易计划”的详细指导，它不仅仅是告诉我要有计划，更重要的是教会我如何具体地制定一个完整的计划，包括明确的入场点、出场点、止损位和止盈位，以及应对不同市场情况的预案。这让我明白，成功的交易并非依赖运气，而是基于一套严谨的流程和规则。书中介绍的几种不同周期的交易策略，比如日内交易、波段交易和长线趋势交易，都提供了详细的入场和出场逻辑，以及它们各自的优缺点和适用场景。这让我可以根据自己的时间和风险承受能力，选择最适合自己的交易方式。我曾尝试过书中关于“关键价位突破”的交易策略，并将其运用到实际操作中，结果发现效果显著，能够有效地捕捉到趋势的启动点。此外，书中对于“新闻交易”的讲解也让我大开眼界，它教会了我如何在高波动性事件发生时，利用信息差和快速反应来获利，同时又强调了如何控制风险，避免被市场噪音所误导。这本书的实操性，让我觉得我不仅仅是在阅读一本教材，更像是在跟随一位经验丰富的交易导师进行实地教学。

这本书对于我理解全球宏观经济是如何驱动外汇市场的，提供了前所未有的清晰度。作者并没有局限于单一国家的经济状况，而是巧妙地将不同国家的经济指标、政策走向以及地缘政治事件联系起来，展现了它们如何共同塑造着外汇市场的格局。我尤其被书中关于“货币政策的传导机制”的详细分析所吸引，它不仅仅是简单地提及央行加息或降息，而是深入探讨了这些政策如何通过利率、通胀、就业等一系列中间变量，最终影响到货币的供求关系和汇率波动。例如，书中关于欧洲央行量化宽松政策对欧元兑美元汇率的影响分析，让我对政策的实际效力有了更直观的认识。此外，书中还对不同国家之间的贸易关系、资本流动以及国际收支平衡进行了深入的探讨，并解释了这些因素如何体现在外汇市场的价格变化上。我曾对贸易逆差或顺差对货币的影响感到模糊，但这本书通过具体的案例分析，让我清晰地理解了它们的内在联系。作者还对一些重要的地缘政治事件，如 Brexit 和中美贸易摩擦，是如何通过影响市场情绪和资本流动来驱动外汇市场的波动，进行了深刻的解读。这本书让我明白，外汇交易不仅仅是看图表，更是要理解驱动这些图表背后的大国博弈和经济逻辑，这是一种更具战略性的思考方式。

我必须说，这本书在交易策略的实操性方面，给了我很多惊喜。作者并非简单地罗列各种策略，而是深入剖析了每一种策略背后的逻辑、优缺点以及适用的市场环境。我尤其欣赏书中关于“趋势跟踪”策略的讲解，它详细阐述了如何识别和跟随市场趋势，以及如何利用移动平均线、ADX 指数等工具来确认趋势的强度和方向。我曾尝试过书中关于“突破交易”的策略，并将其运用到欧元兑美元的交易中，结果发现它能够有效地捕捉到价格的显著波动。书中还详细介绍了“区间震荡”策略，并提供了如何识别震荡区间以及在区间内进行高抛低吸的技巧，这对于我在震荡市场中保持盈利至关重要。我曾对如何应对区间震荡市场感到困惑，但这本书让我找到了清晰的交易思路。此外，书中还对“均值回归”策略进行了深入的分析，并解释了如何在价格偏离其长期均值时进行反向操作，以及如何设置止损以应对趋势的持续。作者在讲解这些策略时，都引用了大量的实际交易案例，并对这些案例进行了详细的复盘分析，这让我能够更直观地理解策略的运用。这本书的价值在于，它不仅仅是提供策略，更是教会了我如何根据不同的市场情况，灵活地选择和调整适合自己的交易策略。

从技术分析的角度来看，这本书无疑是我学习外汇交易的宝贵财富。作者对于图表模式和技术指标的讲解，不仅仅是简单的罗列，而是深入浅出地阐述了每一种指标的原理、应用场景以及局限性。我尤其喜欢书中对于“多重确认”的强调，它告诫我不要仅仅依赖单一的技术信号，而是要结合多种指标和图表模式进行综合判断，这极大地提高了我的交易决策的准确性。例如，在识别“头肩顶”或“双底”等经典反转形态时，作者不仅讲解了形态的构成要素，还结合了成交量、均线系统等其他技术指标，来确认形态的有效性，这让我对技术分析有了更深层次的理解。书中对于各种移动平均线的运用，以及如何通过它们的交叉和排列来判断趋势方向和强度，也让我受益匪浅。我曾经对MACD和RSI等指标的理解停留在表面，但这本书则深入剖析了它们背后的计算原理和市场含义，让我能够更灵活地运用它们来捕捉市场机会。此外，书中关于斐波那契回调和扩展的应用，也为我打开了新的视野，它提供了一种量化的方式来预测价格的潜在支撑位和阻力位，这在制定交易计划时尤为重要。总而言之，这本书让我从一个对技术指标“知其然”的初学者，变成了一个能够“知其所以然”的成熟交易者，这对于我在充满不确定性的外汇市场中找到自己的交易风格至关重要。

这本书真是打开了我进入外汇交易世界的一扇窗户，尽管我此前对金融市场和交易策略几乎一无所知，但作者以一种循序渐进、逻辑清晰的方式，将复杂的概念分解得如此易于理解。我特别欣赏书中对于基本面分析的深入探讨，它不仅仅是列举了影响汇率波动的各种因素，更重要的是教会了我如何去分析这些因素之间的相互作用，以及它们如何通过宏观经济数据、政治事件和央行政策等渠道，最终体现在外汇市场的价格波动上。例如，书中关于货币政策传导机制的讲解，让我茅塞顿开，原来加息或降息并非单一事件，而是会引发一系列连锁反应，从存款利率、贷款利率到企业投资和消费者支出，最终都会影响到本国货币的供需关系，进而影响其汇率。作者还非常细致地解释了不同经济体之间的相互联系，例如一个国家的贸易逆差或顺差，如何影响其货币的价值，以及全球贸易格局的变化又如何连锁反应到其他国家。这种宏观视角下的分析，让我不再是孤立地看待某一货币，而是将其置于全球经济的大背景下进行考量，这对于我建立一个更全面的交易模型至关重要。此外，书中对于风险管理的强调也让我印象深刻，它并非仅仅是将风险管理视为一个附带的章节，而是贯穿于整个交易过程的基石，教会我如何设定止损、控制仓位，以及如何应对交易中的不确定性。这本书的阅读体验，就像是在一位经验丰富的老友的指导下学习，他既有深厚的理论功底，又不乏实战的智慧，让我觉得每一次翻页都能学到新的东西，每一次思考都能获得新的启发。

这本书的叙事风格和内容深度，给我留下了深刻的印象。作者并非用枯燥的术语堆砌，而是以一种非常流畅和引人入胜的方式，将外汇交易这个复杂的话题娓娓道来。我最欣赏的是书中关于“市场微观结构”的探讨，它揭示了外汇市场背后运作的底层逻辑，例如订单簿的机制、流动性的重要性以及不同类型交易者（做市商、对冲基金、散户等）的行为模式。这些内容让我对市场的运作有了更深刻的理解，不再是将其视为一个黑箱。书中还详细阐述了不同货币对之间的联动性，例如美元指数与其他主要货币对之间的负相关关系，以及不同经济体之间的政策传导效应。这些信息帮助我构建了一个更加立体的市场认知，能够预测不同货币对之间的相互影响。我特别喜欢书中关于“时间周期分析”的章节，它提供了一种全新的视角来观察市场，作者通过研究历史数据，揭示了市场可能存在的周期性波动规律，并提供了利用这些规律进行交易的思路。尽管这些周期性分析并非百分之百准确，但它为我的交易决策提供了额外的参考维度，让我的分析更加全面。这本书的深度，让我觉得每次阅读都能有新的发现，它不仅仅是一本入门指南，更是一本可以反复品味、不断学习的参考书。

对于我这样一个在金融领域摸爬滚打多年的从业者来说，这本书的价值在于其对交易心理学层面的深刻剖析。在技术分析和基本面分析之外，成功的外汇交易往往取决于交易者能否控制自己的情绪，而这本书正是抓住了这一核心痛点。作者没有回避交易过程中必然伴随的贪婪、恐惧、犹豫和冲动，反而以一种极为坦诚的态度，揭示了这些情绪是如何一步步将一个原本有潜力的交易者拖入深渊的。书中关于“情绪锚定”的论述，让我联想到了自己过去一些失败的交易，我往往会在某一次亏损后，过于执着于“扳回一局”，从而做出一些不理智的决定，而这本书正是为我提供了克服这种心理障碍的有效方法，比如通过建立一套严格的交易纪律，以及定期的反思和复盘来识别和纠正自己的情绪化行为。让我印象深刻的还有书中关于“期望值管理”的讨论，它提醒我，外汇交易并非一夜暴富的捷径，而是需要耐心和积累的长期过程，理解并接受合理的盈利预期，才能避免因为不切实际的幻想而过度冒险。作者还分享了许多来自一线交易员的真实案例，这些案例生动地展现了交易心理在实战中的重要性，例如如何在市场剧烈波动时保持冷静，如何在连续盈利后不骄傲自满，以及如何在连续亏损后不陷入自我怀疑。这本书的价值，不仅仅在于教授交易技巧，更在于它帮助我修炼了一颗更加强大和成熟的交易之心，这对于我在这个高压行业中生存和发展至关重要。