Commodity Options pdf epub mobi txt 电子书 下载 2026
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具体描述
Don't Miss out on Today's Hottest Trading Arena: Commodity Options! "The authors have written the definitive work on trading commodity options. Their in-depth knowledge of this subject is legendary among industry professionals and expert traders alike, and their ability to relay their knowledge through text, pictures, and the spoken word is unparalleled in our industry." --Lan Turner, CEO, Gecko Software, Inc. "This book captures the realities of commodity option trading in a simple and easy- to-read presentation that will be beneficial for traders of all sizes and skill levels." --Chris Jarvis, CFA, CMT, Caprock Risk Management, LLC "Even the most experienced investors often overlook the fact that options on futures are fundamentally different from options on stocks. This book fills that gap and sets the record straight with clear and concise descriptions that are easy to understand. Guaranteed to become a true source of value creation for anyone interested in trading commodity options." --Jeff Augen, author, The Volatility Edge in Options Trading "Commodity Options arms readers with the strategies and tactics needed to take a more active approach to managing risk in today's turbulent markets. The authors exhaustively break down every component of a commodity option to its lowest common denominator, making this book an essential piece of information for those looking to expand their trading tool box or further build on existing option strategies." --John Netto, Chief Investment Strategist, NetBlack Capital and author, One Shot--One Kill Trading Investors worldwide are discovering the enormous opportunities available through commodity options trading. However, because commodities have differing underlying characteristics from equities, commodity -options behave differently as well. In this book, two of the field's most respected analysts present strategies built from the ground up for commodity options. Carley Garner and Paul Brittain begin with a quick primer on how commodity options work, how they evolved, and why conventional options strategies often fail in the commodity options markets. Next, using detailed examples based on their own extensive research, they show how to leverage the unique characteristics of commodity options in your own trades. You'll walk through trades from "top to bottom," master both long- and short-option approaches, and learn powerful strategies usually ignored in options books. For example, the authors introduce synthetic swing trading strategies that systematically reduce volatility from the market. This book's easy-to-use trading strategies are strategically employed by the author's clients every day: With Commodity Options, you can work to put the odds in your favor, too! * Why commodity options are different--and what it means to you Understand key differences in the underlying assets and the logistics of market execution * Systematically rewrite the odds in your favor Four ways to make winning trades more likely--and losing trades less common * When to trade short options--and how to manage the risk Why careful option selling may improve your odds of success * Master strategies designed for diverse market conditions Combine long and short options to create the right strategy for any market opportunity * Exploit short-lived trends through "synthetic" swing trading Get the advantages of futures contracts without the volatility
作者简介
目录信息
读后感
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用户评价
这本书的语言风格充满了老派金融学者的沉稳与智慧，读起来有一种踏实感。它没有追逐当下流行的“快速致富秘籍”的浮躁感，而是专注于构建一个坚不可摧的知识体系。我花了很长时间才消化完关于波动率管理和风险对冲策略的部分，特别是关于Gamma Scalping的实战技巧，讲解得细致入微，考虑到了现实交易中各种摩擦成本和流动性限制。作者似乎对市场的每一个角落都了如指掌，他不仅教授了理论公式，更重要的是传授了一种“市场思维”。例如，书中对“尾部风险”的讨论，远超出了教科书的范畴，它深入到对极端事件发生的概率评估和应对机制设计上，这对于进行大规模资产配置的机构投资者来说，简直是不可或缺的宝贵经验。虽然部分图表和数学推导需要反复揣摩，但这恰恰是高质量金融书籍的标志——它拒绝提供廉价的答案，而是引导读者自己去推导和理解。
评分老实说，这本书的阅读体验是相当“硬核”的，它绝非那种可以捧着咖啡在沙发上轻松翻阅的休闲读物。它要求读者具备一定的基础知识储备，否则初期的几章可能会让你感到有些吃力。但如果你愿意投入时间去钻研，回报是巨大的。这本书的逻辑结构严密得像一座精密的钟表，每一个章节都承接前文，层层递进，毫不拖泥带水。我最欣赏的是它在阐述定价模型时所展现出的严谨性，从布莱克-斯科尔斯模型的基本假设到蒙特卡洛模拟的应用，讲解得极其透彻，甚至连模型背后的哲学思考也一并囊括。这让我意识到，期权定价不仅仅是数学计算，更是一种对未来不确定性的量化表达。书中对不同商品类别（如能源、金属、农产品）期权特性差异的对比分析尤其精彩，揭示了不同资产背后的供需结构如何深刻影响其衍生品的行为模式。这本书是工具箱里的瑞士军刀，功能强大，但需要使用者熟练掌握其每一项功能。
评分这本书简直是一场金融风暴的教科书，作者以极其生动且深入浅出的笔触，将复杂的衍生品市场脉络梳理得井井有条。我最初翻开它的时候，还担心会陷入那些枯燥无味的数学模型和晦涩难懂的术语中，但事实证明我的担忧完全是多余的。作者的叙事能力令人惊叹，他仿佛带着你亲身走进了芝加哥的交易大厅，感受着每一次报价跳动背后的真实博弈与人性。特别是对波动率微笑和偏斜的解释，简直是醍醐灌顶，那些过去困扰我很久的理论盲点，在这本书中都找到了清晰的解答。它不只是停留在“是什么”的层面，更重要的是“为什么会这样”以及“我们该如何应对”的实操层面。对于任何想要在商品期货和期权市场中摸爬滚打的专业人士来说，这本书提供的不仅仅是知识，更是一种看待风险和机会的全新视角。它的深度足以让经验丰富的老手受益匪浅，同时，其结构化的内容也能让初学者快速建立起坚实的理论基础。我特别欣赏其中关于历史案例的分析，那些经典的投机与套期保值故事，为冰冷的金融理论注入了鲜活的生命力。
评分我必须承认，在阅读这本书的过程中，我时不时地会停下来，合上书本，思考现实世界中的某次市场波动是否可以用书中的某个理论来解释。这本书的价值在于它构建了一个强大的认知框架，让你能够穿透市场噪音，看到背后的结构性力量。尤其让我印象深刻的是关于交割机制和库存成本对远期定价影响的章节，这部分内容在许多泛泛而谈的入门读物中往往被一带而过，但在这本书里却被赋予了应有的重视。作者对细节的把控达到了偏执的程度，每一个脚注、每一个参考文献都透露着深厚的学术功底和多年的市场沉淀。它就像一本被精心维护的航海日志，记录了无数次风平浪静与狂风巨浪下的航行经验。阅读它，感觉就像获得了一位经验丰富的老船长亲自传授的知识，关于如何在波涛汹涌的商品海洋中稳健前行。
评分这本书为我打开了商品衍生品世界的一扇后门，一个关于如何理解价格发现和风险转移的更深层次的入口。它不是那种告诉你“买这个，卖那个”的投资指南，而是一套关于如何思考和建模的精密方法论。我尤其欣赏作者在描述各种套利机会时所展现的审慎态度，他总是提醒读者，理论上的完美套利在现实中会受到监管、税收和执行成本的制约，这种“知其然，知其所以不可为”的智慧，比单纯的成功案例更有教育意义。对于那些试图在商品期权市场中寻找非线性收益的量化交易员而言，这本书提供了构建复杂策略所需的所有理论基石。它不是轻松的读物，它更像是一次高强度的智力训练，读完之后，你会发现自己看待资产价格波动的敏感度和深度都得到了质的飞跃。这是一部值得反复研读、常读常新的行业经典。
评分TA + Options strategy, 感觉作者在吧Options当leverage在用。只在最后篇幅小量涉及到Volatility，我觉得TA可以是锦上添花，用来检验Strike的位置是否选择得当，不能本末倒置。
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