具体描述
《金蝶KIS财务软件实务操作》模拟“金羽商贸有限公司”的业务数据，详细介绍了金蝶KIS标准版的安装、基本操作，以及各功能模块的具体操作。全书共分6章，内容上可分为会计电算化前期准备工作与基础设置、核算管理系统的设置、日常账务处理的一般程序、日常会计业务处理的具体方法、期末处理和会计报表编制管理等6个部分，所使用的系统模块包括总账系统、应收应付款管理系统、工资管理系统和固定资产管理系统。为了便于读者的学习和操作，《金蝶KIS财务软件实务操作》配有全程视频操作讲解，并紧密结合实务材料，使读者能够全面掌握该财务软件。
《金蝶KIS财务软件实务操作》适用中小企业的管理人员和会计人员及相关专业在校学生自学使用，也可以作为社会培训班以及各类院校相关专业的教材。
深入剖析现代企业资源规划（ERP）系统的实施与管理 本书聚焦于企业信息化建设的核心——ERP系统的规划、选型、实施、定制化开发以及后期运维与升级的复杂过程。 本书旨在为企业高层管理者、项目经理、IT部门负责人以及希望深入了解ERP系统全生命周期的专业人士提供一套全面、系统且实用的操作指南与战略思考框架。我们不关注特定品牌的财务模块操作，而是着眼于如何将先进的管理思想通过技术手段固化到企业运作的每一个环节。 第一部分：ERP战略规划与需求调研的基石 在任何ERP项目启动之前，清晰的战略定位和彻底的需求调研是决定成败的关键。本部分将带领读者穿越迷雾，构建坚实的理论基础。 第一章：企业信息化战略与ERP选型原则 本章首先阐述了信息化在当前商业环境中的战略地位，分析了不同发展阶段的企业对信息化的迫切需求。我们将深入探讨“自上而下”的战略规划如何指导ERP系统的选择，避免盲目跟风。内容包括： 1. 企业成熟度模型与信息化路线图的制定： 评估企业当前业务流程的标准化程度、数据成熟度和技术基础，并据此规划三至五年的信息化发展蓝图。 2. ERP系统的分类与市场格局分析： 详细剖析主流ERP架构（如S/4HANA、Oracle EBS、SAP Business One等）的优缺点，区分面向大型跨国企业、中型成长型企业和小型企业的不同产品线侧重。 3. TCO（总体拥有成本）的精细化测算： 不仅仅局限于软件许可费用，我们将重点分析实施服务费、硬件基础设施投入、二次开发成本、人员培训费用和未来维护升级的长期预算编制方法，确保投资回报的可见性。 4. 关键成功因素（KSF）的识别： 明确在选型阶段，业务部门的参与度、高层管理者的承诺、流程匹配度而非纯技术参数的重要性。 第二章：深度业务流程梳理与蓝图设计 ERP的本质是流程固化与优化。本章专注于如何从业务实践中提炼出“应该如何做”的标准流程，并将其转化为系统需求。 1. As-Is（现状流程）的精细化描绘与痛点分析： 采用流程图、泳道图等工具，系统记录跨部门协作中的瓶颈、冗余环节和数据孤岛现象。 2. To-Be（未来流程）的标准化与最佳实践借鉴： 重点介绍如何将行业公认的最佳实践（如精益生产、敏捷供应链管理等理念）融入到未来流程设计中，实现流程的“换挡提速”。 3. 需求文档的结构化与优先级排序： 教授如何撰写功能需求说明书（FSD）和非功能性需求说明书（NFSD），并运用MoSCoW（Must have, Should have, Could have, Won't have）方法对需求进行严格分级，避免需求蔓延。 4. 跨模块集成点的风险预警： 针对供应链、生产制造、销售与分销（SD）及项目管理（PS）等核心模块之间的关键数据传递点，预先识别潜在的数据冲突和集成障碍。 第二部分：系统实施、定制与数据迁移的实战技术 本部分是ERP项目从蓝图走向现实的关键阶段，侧重于项目管理、技术实施的复杂操作及数据治理。 第三章：项目管理框架与变革管理 成功的ERP实施不仅是技术项目，更是重大的组织变革。 1. 混合式项目管理方法论在ERP中的应用： 结合Waterfall（瀑布模型）的严谨性与Agile（敏捷开发）的灵活性，构建适应性强的实施周期管理模型。 2. 变革管理（Change Management）的核心策略： 如何应对员工对新系统的抵触情绪？本章提供沟通计划、利益相关者分析（Stakeholder Analysis）和能力差距（Skill Gap）评估的实用工具。 3. 项目风险识别与控制矩阵： 详述可能导致项目延期或失败的常见风险（如关键人员流失、供应商支持不足、定制开发过度等），并提供应对预案。 第四章：定制化开发与系统集成策略 标准化的ERP系统往往需要针对特定行业的特殊业务进行深度定制，但过度定制是系统维护的噩梦。 1. “配置优先、定制次之”原则的实践： 如何最大化利用系统自带的配置工具（如工作流引擎、报表生成器）来满足需求，而非直接编写代码。 2. ABAP/Java/C等开发语言在ERP扩展中的定位： 针对不同平台，分析扩展点（Enhancement Points）的选择原则，确保定制代码的可升级性。 3. 中间件与API集成： 探讨如何使用SOA（面向服务的架构）或微服务架构，安全高效地将ERP系统与CRM、MES、WMS等外部系统进行数据交换，重点讲解API网关和数据同步策略。 第五章：数据迁移、清洗与系统上线的“乾坤一掷” 数据是新系统的血液。本章详述了从旧系统到新系统的安全、完整过渡的复杂技术流程。 1. 数据治理与清洗规范： 制定主数据（如物料主数据、客户/供应商主数据、科目表）的清洗规则，识别和消除冗余、错误和不一致的数据记录。 2. ETL（抽取、转换、加载）工具的选择与应用： 介绍专业数据迁移工具的使用流程，如何设计数据映射表（Mapping Tables）。 3. 分阶段上线策略（Big Bang vs. Phased Rollout）： 评估不同上线方式的风险收益比，并针对关键业务流程（如订单履行、应收应付）设计并行测试方案。 4. 上线后支持（Hypercare）计划的构建： 确保系统切换后的首月内，故障响应速度和问题解决效率达到最高标准。 第三部分：系统运维、绩效衡量与未来升级 ERP系统不是一次性项目，而是持续优化的资产。本部分着眼于如何保障系统长期健康运行，并驱动业务持续改进。 第六章：ERP系统的日常运维与性能监控 1. 系统健康检查与容量规划： 定期对数据库性能、应用服务器负载、网络延迟进行基准测试，预先进行存储扩展和性能调优。 2. 权限与安全模型管理： 遵循最小权限原则，设计精细化的角色权限矩阵，应对内部审计和外部合规性要求。 3. 备份与灾难恢复（DR）的演练： 建立RPO（恢复点目标）和RTO（恢复时间目标）指标，并定期进行数据恢复演练，确保业务连续性。 第七章：业务绩效衡量与报表体系重构 ERP系统必须能够反馈管理洞察。本章聚焦于如何超越标准报表，构建面向决策的分析体系。 1. 关键绩效指标（KPI）的提取与固化： 识别与企业战略目标直接挂钩的财务、运营、供应链KPI（如存货周转率、订单履行周期、客户盈利能力）。 2. 数据仓库（DW）与商业智能（BI）的整合： 讲解如何利用ERP的交易数据为基础，构建分析模型，实现多维度、实时的管理驾驶舱（Dashboard）。 3. 报表定制化与用户自助分析能力的培养： 赋能业务用户使用内置的报表工具，减少对IT部门的依赖。 第八章：系统升级、版本迭代与云化转型 面对快速变化的技术环境，ERP系统的生命周期管理至关重要。 1. 补丁管理与版本升级的风险评估： 如何评估新版本带来的新功能、新技术的吸引力与现有定制代码的兼容性风险。 2. SaaS/PaaS云化转型的考量： 分析将本地部署（On-Premise）系统迁移至云端的成本效益、数据主权和安全挑战。 3. 流程的持续改进（Continuous Improvement）： 将ERP系统视为流程优化的起点而非终点，建立定期的业务流程回顾机制，确保系统始终服务于变化的业务目标。 本书特点： 理论联系实际，提供大量的案例分析和检查清单（Checklists），帮助读者避免在实际操作中常见的陷阱，从而保障企业信息化的投入能够真正转化为可衡量的管理效益。本书不涉及任何特定软件厂商的特定功能代码讲解，专注于通用的ERP项目管理、架构设计和流程优化方法论。
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目录信息
第1章 财务核算系统框架的建立 1.1 基础准备工作 1.1.1 岗位设置 1.1.2 资料的收集和整理 1.1.3 实务材料 1.2 金蝶KIS财务软件的安装和登录 1.2.1 安装环境要求 1.2.2 安装方法 1.2.3 系统登录 1.3 财务系统的前期设置 1.3.1 账套的创建 1.3.2 操作员的设置 1.3.3 操作员权限的设置 1.3.4 登录密码的更改 1.3.5 操作员的更换 1.3.6 账套的备份 1.3.7 账套的恢复 1.3.8 上机日志 1.4 财务系统的初始化设置 1.4.1 核算项目的设置 1.4.2 货币类别的设置 1.4.3 会计科目的建立 1.4.4 账套选项的设置 1.5 本章总结 1.6 本章思考题第2章 初始资料的录入 2.1 初始资料类别的设置 2.1.1 固定资产类别的设置 2.1.2 固定资产变动方式的设置 2.1.3 职员类别的设置 2.1.4 职员职务的设置 2.2 核算项目档案的录入 2.2.1 客户档案的录入 2.2.2 供应商档案的录入 2.2.3 部门档案的录入 2.2.4 职员档案的录入 2.2.5 库存商品档案的录入 2.3 期初余额的录入 2.3.1 一般会计科目期初余额的录入 2.3.2 外币期初余额的录入 2.3.3 库存商品期初余额的录入 2.3.4 固定资产期初余额的录入 2.3.5 往来科目期初余额的录入 2.3.6 应收职工借款期初余额的录入 2.4 账套的启用 2.4.1 试算平衡 2.4.2 启用账套 2.5 本章总结 2.6 本章思考题第3章 账务处理的一般程序 3.1 账务处理概述 3.1.1 凭证处理 3.1.2 期末处理 3.1.3 账簿报表 3.2 凭证处理 3.2.1 凭证录入 3.2.2 凭证修改 3.2.3 凭证删除 3.2.4 凭证审核 3.2.5 凭证汇总 3.2.6 凭证查询 3.2.7 凭证检查 3.2.8 凭证的打印与管理 3.3 过账 3.3.1 过账 3.3.2 反过账 3.4 账簿报表 3.4.1 总账管理 3.4.2 明细账管理 3.4.3 数量金额账管理 3.4.4 核算项目总账管理 3.5 本章总结 3.6 本章思考题第4章 业务处理的具体方法 4.1 工资核算业务处理 4.1.1 工资项目的设置 4.1.2 工资计算方法的设置 4.1.3 工资数据的输入 4.1.4 工资费用分配 4.1.5 工资报表的输出 4.2 固定资产核算业务处理 4.2.1 固定资产增加核算 4.2.2 固定资产减少核算 4.2.3 固定资产其他变动核算 4.3 出纳业务处理 4.3.1 出纳管理系统初始余额的录入 4.3.2 日记账查询 4.3.3 出纳报表查询 4.3.4 录入银行对账单 4.3.5 支票管理 4.4 往来核算业务处理 4.4.1 往来业务的核销 4.4.2 合同管理 4.5 本章总结 4.6 本章思考题第5章 期末处理 5.1 工资核算业务期末处理 5.1.1 设置自动转账格式 5.1.2 生成凭证 5.2 固定资产核算业务期末处理 5.2.1 计提固定资产减值准备 5.2.2 计提折旧 5.3 出纳业务期末处理 5.3.1 对账 5.3.2 生成银行存款余额调节表 5.3.3 出纳轧账 5.4 往来业务期末处理 5.4.1 往来对账单查询 5.4.2 账龄分析 5.5 其他核算业务期末处理 5.5.1 期末调汇 5.5.2 自动转账 5.5.3 结转损益 5.5.4 期末结账 5.6 本章总结 5.7 本章思考题第6章 会计报表的编制与财务分析 6.1 会计报表的编制 6.1.1 自定义报表的新建 6.1.2 属性的设置 6.1.3 报表内容和公式编辑 6.1.4 系统预设报表运用 6.1.5 引入报表 6.1.6 查看会计报表 6.2 财务分析 6.2.1 资产负债分析 6.2.2 利润分析 6.2.3 财务指标分析 6.2.4 自定义报表分析 6.3 本章总结 6.4 本章思考题附录1 实务材料附录2 习题答案
· · · · · · (收起)
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读后感
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