導讀365天管理階段工作一、一年365天時間分配二、國傢法定節假日三、工作時間四、階段工作法第一章 一日工作安排與落實一、製訂當日工作計劃二、每日形象自檢三、參加或主持每日部門早會四、資金支齣的審批五、收集稅務信息六、抽查、稽核會計憑證、會計賬簿七、齣納業務的檢核八、銀行結算業務的檢查九、資産變動業務的處理十、審核貨幣資金收支報告十一、嚮上司匯報工作十二、與下屬進行溝通十三、文件的整理管理心得第二章 一周工作安排與落實一、製訂一周工作計劃二、召開部門周例會三、抽查現金盤點錶四、發票的認購與管理五、稅務登記證年檢六、按計劃辦理付款事宜七、收款與催款八、信用額度的監督九、監督會計人員的工作交接十、審閱貨幣資金變動情況錶十一、參與閤同評審會十二、與企業內部各部門建立良好的關係十三、與外部相關機構建立良好的關係十四、周工作總結管理心得第三章 一月工作安排與落實一、製訂月工作計劃【範例01】財務部月工作計劃(一)【範例02】財務部月工作計劃(二)【範例03】12月份月度工作計劃一覽錶【範例04】財務部月度工作安排錶二、納稅申報與稅款繳交三、工資的核算與發放四、銀行對賬工作五、審核供應商往來對賬單六、往來賬款核對七、抽點倉庫存貨八、編製月份應付款計劃九、處理應收賬款十、裝訂會計憑證十一、月度員工績效評估【範例05】某企業財務部各崗位績效考核錶十二、齣具相關財務報錶十三、編寫本月工作總結【範例06】財務部6月份工作總結和7月份工作計劃管理心得第四章 季度工作安排與落實一、製訂一季工作計劃二、備用金清理【範例07】備用金清理通知【範例08】關於清理備用金的通知三、應收賬款賬齡分析四、應付賬款賬齡分析五、問題賬款處理六、應對稅務檢查七、進行財務分析八、編製財務分析報告九、齣具現金流量預測錶十、清理掛賬十一、季度所得稅申報十二、預算執行情況錶編製十三、齣具季度財務報錶十四、季度工作總結【範例09】財務部第一季度工作小結【範例10】財務部第二季度工作總結管理心得第五章 年度工作安排與落實一、組織年終決算【範例11】關於做好年終決算工作的通知(一)【範例12】關於做好年終決算工作的通知(二)二、壞賬損失審批【範例13】壞賬損失申請書三、組織固定資産盤點四、存貨年終全麵盤點【範例14】年終存貨盤點通知五、安排下一年度財務崗位的輪換六、會計檔案立捲歸檔七、會計檔案的銷毀八、下一年度財務預算九、財務會計報告的編製、審核十、年度績效考核十一、部門年終工作總結【範例15】財務部年終工作總結十二、個人述職報告【範例16】××××年財務經理述職報告管理心得參考文獻
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