具体描述
国际结算是指运用一定的结算工具，采取一定的结算方式，利用银行及其他金融机构的通汇渠道，进行不同国家或地区之间的货币收付，使国际间的债权债务得以清偿或实现资金转移活动。总体上可以分为三大部分：国际结算的基本原理、演变及清算体系；国际结算工具包括金融票据和商业单据的基本原理与业务操作；结合多种融资方式的国际结算方式、基本原理与业务运作。最后，各章结合具体业务使用有代表性的案例进行分析总结。
本书主要用于高等院校财经类专业的教学，同时也可作为从事外经贸易及国际银行业务人员的参考读物。
好的，以下是一份关于一本名为《国际金融市场分析与实践》的图书简介，它不包含《国际结算》中的内容，并且力求详尽、自然： --- 图书简介：《国际金融市场分析与实践》 导论：全球金融脉络下的风险与机遇 在全球化日益深化的今天，国际金融市场已成为驱动世界经济增长的核心引擎，同时也蕴含着复杂且瞬息万变的风险。本书《国际金融市场分析与实践》旨在为读者提供一个全面、深入且高度实操性的视角，剖析当前国际金融市场的结构、运行机制、关键参与者及其所面临的挑战与机遇。我们摒弃了对传统贸易结算流程的冗余探讨，而是聚焦于资本流动、资产定价、风险管理以及宏观政策对金融体系的深层影响。 本书的定位并非停留在理论框架的构建，而是强调分析工具的应用和实战经验的积累。它面向金融机构的中高层管理者、投资组合经理、资深金融从业人员，以及对国际宏观经济与金融工程有浓厚兴趣的研究生群体。 第一部分：全球金融市场的宏观基础与结构解析 本部分着重奠定理解复杂金融工具和交易行为的宏观经济基础。 第一章：全球宏观经济环境的再审视 本章首先审视了当前全球经济格局的重塑，特别是地缘政治冲突、逆全球化趋势对资本流动的影响。我们重点分析了主要经济体（G7及新兴市场）的货币政策分化及其对外溢效应。内容涵盖了通胀的结构性驱动因素、央行资产负债表的扩张与收缩如何重塑流动性环境，以及主权债务风险在全球范围内的传导机制。不同于侧重于贸易支付的视角，我们关注的是长期资本配置的宏观制约因素。 第二章：外汇市场的深度结构与定价模型 外汇市场是国际金融的神经中枢。本章深入探讨了汇率的决定理论，包括相对购买力平价（PPP）、利率平价（IRP）的现代修正版，以及黏性价格模型（如Dornbusch超调模型）在实际干预中的应用边界。实践层面，我们详细解析了即期、远期、掉期、期权等主要衍生工具的构造及其在汇率风险对冲中的有效性。一个关键章节将专门讨论算法交易和高频交易对外汇市场微观结构的影响，这已成为决定短期汇率波动的关键力量。 第三章：国际资本流动与资产配置的逻辑 资本的逐利性是驱动国际金融市场的根本动力。本章系统梳理了直接投资（FDI）与证券投资（FPI）的差异，并引入“不可能三角”在现代金融环境下的演变。通过实证案例分析，我们揭示了投资者如何根据风险溢价、税收结构和监管套利空间，在全球范围内进行股票、债券及另类资产的配置调整。书中详尽阐述了新兴市场债券收益率与成熟市场利率波动的联动关系。 第二部分：金融工具的创新与风险管理实务 本部分转向对复杂金融产品的解析和前沿风险管理技术的探讨。 第四章：固定收益市场：主权债与企业债的信用分析 国际债券市场是机构投资者配置资金的主要场所。本章不再关注传统的贸易融资票据，而是聚焦于跨国界的主权信用风险评估。我们引入了主权债务重组的法律框架（如巴黎俱乐部、伦敦俱乐部），以及国际评级机构（S&P, Moody's, Fitch）的评分方法论。在公司债领域，重点分析了跨国并购（M&A）融资中发债主体的信用风险传递路径，以及信用违约互换（CDS）作为风险转移工具的实战运用。 第五章：金融衍生品的高级应用与计量模型 本章深入探索了衍生工具在金融工程中的应用，重点在于利率和股权衍生品。我们详细剖析了利率期货、互换（IRS）的定价与套利空间，以及布莱克-舒尔斯-默顿（BSM）模型在期权定价中的局限性与蒙特卡洛模拟方法的优势。一个重要的实践板块是结构化产品的设计逻辑，例如如何利用期权组合构建具有特定风险回报特征的投资策略，这与基础的远期合约结算过程有本质区别。 第六章：系统性风险、流动性危机与压力测试 金融危机爆发的经验表明，孤立地看待单个风险是致命的。本章的核心是系统性风险的量化与监测。我们引入了CoVaR（Conditional Value-at-Risk）等前沿指标来衡量金融机构间的传染风险。书中详细阐述了国际监管框架（如巴塞尔协议III/IV）对银行资本充足率和流动性覆盖率（LCR）的要求，以及压力测试（Stress Testing）在模拟极端市场情景下的实务操作流程，旨在预防由资产负蚊性突然枯竭导致的危机。 第三部分：监管环境、金融科技与未来趋势 本部分展望了塑造未来国际金融格局的关键非市场因素。 第七章：全球金融监管体系的演进与合规挑战 随着金融脱媒和金融创新的加速，跨国监管合作变得尤为关键。本章梳理了FATF（金融行动特别工作组）对反洗钱（AML）和反恐怖融资（CFT）的要求，以及GDPR等数据保护法规对跨境金融信息流动的影响。对于跨国金融机构而言，理解各国税收协定和资本流动限制，是进行有效风险控制的前提。 第八章：金融科技（FinTech）对市场的颠覆性影响 本书追踪了前沿技术对传统金融中介的冲击。我们重点分析了分布式账本技术（DLT）在证券结算和资产代币化方面的潜力，以及人工智能和机器学习在高频交易策略优化、信用评分和监管科技（RegTech）中的具体应用案例。这些技术正从根本上改变信息获取、风险定价和交易执行的效率。 结语：构建面向未来的国际金融分析师思维 本书的终极目标是培养读者将宏观洞察力、精密的量化分析能力和对复杂监管环境的理解融为一体，从而在全球波动的金融市场中做出审慎而高效的决策。 --- 本书特点提炼： 1. 视角聚焦于资本与风险： 彻底避开贸易支付、跟单信用证等传统国际结算主题。 2. 模型驱动的分析： 强调现代金融计量模型（如CoVaR、BSM修正）的应用。 3. 实务导向： 包含主权债务重组、结构化产品设计、压力测试等高级实操内容。 4. 前沿性： 涵盖了FinTech、DLT和新型监管框架的深度解析。
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